| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
AP Constructions | 430 239.00 | 146 162.00 | 284 077.00 | 430 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 932.00 | 44 924.00 | 10 008.00 | 54 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 043.00 | 87 771.00 | 2 271.00 | 90 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 848.00 | 293 491.00 | 296 357.00 | 589 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 302.00 | | 48 302.00 | 48 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 312.00 | | 152 312.00 | 152 312.00 |
BZ Autres créances | 48 606.00 | | 48 606.00 | 48 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 361.00 | | 252 361.00 | 252 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 209.00 | 293 491.00 | 548 718.00 | 842 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -342 744.00 | -387 655.00 | | -342 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 138.00 | 44 910.00 | | 108 138.00 |
DL TOTAL (I) | -214 606.00 | -322 744.00 | | -214 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 270.00 | 93 368.00 | | 37 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 337.00 | 583 759.00 | | 585 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 277.00 | 222 409.00 | | 104 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 866.00 | 31 969.00 | | 32 866.00 |
EA Autres dettes | 3 574.00 | 2 813.00 | | 3 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 324.00 | 934 318.00 | | 763 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 718.00 | 611 574.00 | | 548 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 337.00 | 585 337.00 | | 585 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 277.00 | 104 277.00 | | 104 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 059.00 | 204 059.00 | | 204 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 324.00 | 763 324.00 | | 763 324.00 |