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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
AP Constructions | 430 239.00 | 210 698.00 | 219 541.00 | 430 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 932.00 | 54 898.00 | 34.00 | 54 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 297.00 | 27 898.00 | 28 399.00 | 56 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 102.00 | 308 128.00 | 247 974.00 | 556 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 165.00 | | 74 165.00 | 74 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 133.00 | 1 169.00 | 212 964.00 | 214 133.00 |
BZ Autres créances | 58 828.00 | | 58 828.00 | 58 828.00 |
CF Disponibilités | 275 334.00 | | 275 334.00 | 275 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 529.00 | 1 169.00 | 626 360.00 | 627 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 631.00 | 309 297.00 | 874 334.00 | 1 183 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 739.00 | -179 747.00 | | -43 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 860.00 | 136 008.00 | | 180 860.00 |
DL TOTAL (I) | 157 122.00 | -23 738.00 | | 157 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 081.00 | 533 341.00 | | 486 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 886.00 | 141 497.00 | | 138 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 604.00 | 58 517.00 | | 89 604.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | 4 477.00 | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 213.00 | 742 832.00 | | 717 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 334.00 | 719 093.00 | | 874 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 366.00 | 32 762.00 | | 275 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 732.00 | 32 762.00 | | 260 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 849.00 | 319.00 | | 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849.00 | 319.00 | | 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849.00 | 319.00 | | 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486 081.00 | 486 081.00 | | 486 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 886.00 | 138 886.00 | | 138 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 604.00 | 89 604.00 | | 89 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 029.00 | 278 029.00 | | 278 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 029.00 | 278 029.00 | | 278 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 213.00 | 717 213.00 | | 717 213.00 |