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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
AP Constructions | 430 239.00 | 189 186.00 | 241 053.00 | 430 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 932.00 | 53 195.00 | 1 737.00 | 54 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 297.00 | 18 351.00 | 37 946.00 | 56 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 102.00 | 275 366.00 | 280 736.00 | 556 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 013.00 | | 39 013.00 | 39 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 644.00 | 849.00 | 184 795.00 | 185 644.00 |
BZ Autres créances | 49 689.00 | | 49 689.00 | 49 689.00 |
CF Disponibilités | 160 149.00 | | 160 149.00 | 160 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 206.00 | 849.00 | 438 357.00 | 439 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 309.00 | 276 215.00 | 719 093.00 | 995 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 747.00 | -234 606.00 | | -179 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 008.00 | 54 859.00 | | 136 008.00 |
DL TOTAL (I) | -23 739.00 | -159 747.00 | | -23 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 341.00 | 580 570.00 | | 533 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 497.00 | 180 783.00 | | 141 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 517.00 | 45 294.00 | | 58 517.00 |
EA Autres dettes | 4 477.00 | 5 270.00 | | 4 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 832.00 | 811 916.00 | | 742 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 093.00 | 652 169.00 | | 719 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 341.00 | 533 341.00 | | 533 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 497.00 | 141 497.00 | | 141 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 517.00 | 58 517.00 | | 58 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 044.00 | 240 044.00 | | 240 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 044.00 | 240 044.00 | | 240 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 832.00 | 737 832.00 | | 737 832.00 |