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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
AP Constructions | 430 239.00 | 167 674.00 | 262 565.00 | 430 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 932.00 | 49 218.00 | 5 714.00 | 54 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 790.00 | 89 040.00 | 4 749.00 | 93 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 595.00 | 320 566.00 | 273 029.00 | 593 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 171.00 | | 64 171.00 | 64 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 437.00 | 671.00 | 118 767.00 | 119 437.00 |
BZ Autres créances | 83 281.00 | | 83 281.00 | 83 281.00 |
CF Disponibilités | 109 840.00 | | 109 840.00 | 109 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 811.00 | 671.00 | 379 141.00 | 379 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 406.00 | 321 237.00 | 652 169.00 | 973 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 606.00 | -342 744.00 | | -234 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 859.00 | 108 138.00 | | 54 859.00 |
DL TOTAL (I) | -159 747.00 | -214 606.00 | | -159 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 570.00 | 585 337.00 | | 580 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 783.00 | 104 277.00 | | 180 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 294.00 | 32 866.00 | | 45 294.00 |
EA Autres dettes | 5 270.00 | 3 574.00 | | 5 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 916.00 | 763 324.00 | | 811 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 169.00 | 548 718.00 | | 652 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 491.00 | 27 075.00 | | 293 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 857.00 | 27 075.00 | | 278 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 671.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580 570.00 | 580 570.00 | | 580 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 783.00 | 180 783.00 | | 180 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 800.00 | 205 800.00 | | 205 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 800.00 | 205 800.00 | | 205 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 916.00 | 811 916.00 | | 811 916.00 |