| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 654.00 | 20 020.00 | 1 634.00 | 21 654.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070 520.00 | 415 010.00 | 655 510.00 | 1 070 520.00 |
AP Constructions | 17 970 055.00 | 1 839 312.00 | 16 130 743.00 | 17 970 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 032 098.00 | 1 201 358.00 | 830 740.00 | 2 032 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 242 709.00 | 1 411 728.00 | 830 981.00 | 2 242 709.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 320.00 | | 58 320.00 | 58 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 521 514.00 | 4 888 427.00 | 18 633 087.00 | 23 521 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 897.00 | 431 957.00 | 59 940.00 | 491 897.00 |
BT Marchandises | 581 007.00 | | 581 007.00 | 581 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 726.00 | | 606 726.00 | 606 726.00 |
BZ Autres créances | 1 685 208.00 | 37 908.00 | 1 647 300.00 | 1 685 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 442 841.00 | | 2 442 841.00 | 2 442 841.00 |
CF Disponibilités | 3 425 499.00 | | 3 425 499.00 | 3 425 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 455.00 | | 237 455.00 | 237 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 470 632.00 | 469 865.00 | 9 000 767.00 | 9 470 632.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 992 146.00 | 5 358 292.00 | 27 633 854.00 | 32 992 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 258 409.00 | | | 258 409.00 |
CU Autres participations | 43 136.00 | 999.00 | 42 137.00 | 43 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 | | 1 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 503.00 | 123 503.00 | | 123 503.00 |
DH Report à nouveau | -778 342.00 | 514 135.00 | | -778 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 962.00 | -1 292 478.00 | | -183 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 199.00 | 1 190 161.00 | | 1 006 199.00 |
DP Provisions pour risques | 289 901.00 | 86 519.00 | | 289 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 084 225.00 | 2 085 325.00 | | 2 084 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 374 126.00 | 2 171 844.00 | | 2 374 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 113 988.00 | 8 172 389.00 | | 7 113 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 407 526.00 | 8 458 380.00 | | 8 407 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 960.00 | 928 729.00 | | 880 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 513.00 | 926 925.00 | | 981 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 689 166.00 | 1 797 900.00 | | 1 689 166.00 |
EA Autres dettes | 4 429 546.00 | 4 838 875.00 | | 4 429 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750 830.00 | 630 778.00 | | 750 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 253 529.00 | 25 753 976.00 | | 24 253 529.00 |
ED (V) | | 10.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 633 854.00 | 29 115 991.00 | | 27 633 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 190 786.00 | 19 129 759.00 | | 18 190 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 569.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 172.00 | 605 127.00 | 2 065 299.00 | 1 460 172.00 |
FG Production vendue services | 12 323 631.00 | 274 684.00 | 12 598 315.00 | 12 323 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 783 803.00 | 879 811.00 | 14 663 614.00 | 13 783 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 009 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 969 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 972 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 212 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 391 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 382 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 664 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 986.00 | 101 073.00 | | 32 986.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 24 565.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 322 398.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 789 245.00 | 1 603 164.00 | | 2 789 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 518.00 | 418 446.00 | | 36 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 825 763.00 | 2 021 610.00 | | 2 825 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 288.00 | 83 560.00 | | 66 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 247.00 | 59 154.00 | | 1 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 809.00 | 36 519.00 | | 277 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 344.00 | 179 233.00 | | 345 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 480 419.00 | 1 842 377.00 | | 2 480 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 980 970.00 | 16 358 686.00 | | 17 980 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 164 933.00 | 17 651 164.00 | | 18 164 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 963.00 | -1 292 478.00 | | -183 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 639 059.00 | 641 764.00 | | 639 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 349 241.00 | 1 250 335.00 | 751 394.00 | 4 349 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 349 241.00 | 1 250 335.00 | 751 394.00 | 4 349 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 86 518.00 | 239 901.00 | 36 518.00 | 86 518.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 171 843.00 | 240 178.00 | 37 895.00 | 2 171 843.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 70 502.00 | | 31 255.00 | 70 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 927.00 | 431 957.00 | 245 927.00 | 245 927.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 908.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 428.00 | 469 865.00 | 277 182.00 | 317 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 489 271.00 | 710 043.00 | 315 077.00 | 2 489 271.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 960.00 | 880 960.00 | | 880 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 341.00 | 415 341.00 | | 415 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 410.00 | 485 410.00 | | 485 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 689 166.00 | 1 689 166.00 | | 1 689 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 461 130.00 | 8 461 130.00 | | 8 461 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750 830.00 | 750 830.00 | | 750 830.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 320.00 | | 58 320.00 | 58 320.00 |
UX Autres créances clients | 606 726.00 | 606 726.00 | | 606 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VB T. V. A. | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
VC Groupe et associés | 616 159.00 | 12 574.00 | 603 585.00 | 616 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 113 988.00 | 1 051 245.00 | 4 477 623.00 | 7 113 988.00 |
VI Groupe et associés | 4 375 942.00 | 575 942.00 | 3 800 000.00 | 4 375 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330 198.00 | 71 789.00 | 258 409.00 | 330 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 826.00 | 70 826.00 | | 70 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 527.00 | 687 527.00 | | 687 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 455.00 | 237 455.00 | | 237 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 409.00 | 1 668 095.00 | 920 314.00 | 2 588 409.00 |
VW T.V.A. | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 253 529.00 | 14 390 786.00 | 8 277 623.00 | 24 253 529.00 |