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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 904.00 | 22 486.00 | 28 418.00 | 50 904.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070 520.00 | 522 062.00 | 548 458.00 | 1 070 520.00 |
AP Constructions | 17 205 427.00 | 3 136 345.00 | 14 069 082.00 | 17 205 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 051 998.00 | 1 611 268.00 | 440 730.00 | 2 051 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325 294.00 | 1 785 027.00 | 540 267.00 | 2 325 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 088.00 | | 33 088.00 | 33 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 668.00 | | 62 668.00 | 62 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 925 357.00 | 7 078 187.00 | 15 847 170.00 | 22 925 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 077.00 | 25 657.00 | 421 420.00 | 447 077.00 |
BT Marchandises | 619 622.00 | 303 854.00 | 315 768.00 | 619 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 571.00 | | 404 571.00 | 404 571.00 |
BZ Autres créances | 1 311 397.00 | 52 450.00 | 1 258 947.00 | 1 311 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474 229.00 | | 474 229.00 | 474 229.00 |
CF Disponibilités | 5 980 436.00 | | 5 980 436.00 | 5 980 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 468.00 | | 150 468.00 | 150 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 387 800.00 | 381 961.00 | 9 005 839.00 | 9 387 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 313 157.00 | 7 460 148.00 | 24 853 009.00 | 32 313 157.00 |
CU Autres participations | 43 136.00 | 999.00 | 42 137.00 | 43 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 845 000.00 | | | 1 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 503.00 | | | 123 503.00 |
DH Report à nouveau | -1 010 489.00 | | | -1 010 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 372.00 | | | -19 372.00 |
DL TOTAL (I) | 938 642.00 | | | 938 642.00 |
DP Provisions pour risques | 407 601.00 | | | 407 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 040 488.00 | | | 2 040 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 448 089.00 | | | 2 448 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 117 316.00 | | | 8 117 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 244 080.00 | | | 8 244 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 349.00 | | | 564 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 912.00 | | | 759 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 658.00 | | | 220 658.00 |
EA Autres dettes | 3 063 182.00 | | | 3 063 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 781.00 | | | 496 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 466 278.00 | | | 21 466 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 853 009.00 | | | 24 853 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 467 090.00 | | | 14 467 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 699.00 | 131 709.00 | 1 007 408.00 | 875 699.00 |
FG Production vendue services | 8 154 776.00 | 60 235.00 | 8 215 011.00 | 8 154 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 030 475.00 | 191 944.00 | 9 222 419.00 | 9 030 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 586 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 834 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 358 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 345 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 511.00 | |
GE Autres charges | | | 910 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 570 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 983 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 402 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 090 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153.00 | | | 153.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 906 599.00 | | | 906 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 361 195.00 | | | 3 361 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 460.00 | | | 43 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 404 655.00 | | | 3 404 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332 001.00 | | | 332 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 462.00 | | | 333 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 071 193.00 | | | 3 071 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 423 370.00 | | | 13 423 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 442 742.00 | | | 13 442 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 372.00 | | | -19 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 305 253.00 | | | 305 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 965 868.00 | 1 105 929.00 | | 5 965 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 450.00 | 55 098.00 | | 489 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 476 417.00 | 1 050 832.00 | | 5 476 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 169 948.00 | 321 601.00 | 43 460.00 | 2 169 948.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 171.00 | | 10 780.00 | 16 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 448.00 | 329 511.00 | 329 448.00 | 329 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 051.00 | 10 400.00 | | 42 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 669.00 | 339 911.00 | 340 228.00 | 388 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 349.00 | 564 349.00 | | 564 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 022.00 | 314 022.00 | | 314 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 755.00 | 401 755.00 | | 401 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 658.00 | 220 658.00 | | 220 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 279 560.00 | 8 279 560.00 | | 8 279 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496 781.00 | 496 781.00 | | 496 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 668.00 | | 62 668.00 | 62 668.00 |
UX Autres créances clients | 404 571.00 | 404 571.00 | | 404 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VB T. V. A. | 127 981.00 | 127 981.00 | | 127 981.00 |
VC Groupe et associés | 760 763.00 | 760 763.00 | | 760 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 117 316.00 | 1 118 131.00 | 6 785 637.00 | 8 117 316.00 |
VI Groupe et associés | 3 027 701.00 | 3 027 701.00 | | 3 027 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 379.00 | 199 379.00 | | 199 379.00 |
VP Divers | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 102.00 | 208 102.00 | | 208 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 468.00 | 150 468.00 | | 150 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 103.00 | 1 866 435.00 | 62 668.00 | 1 929 103.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 466 276.00 | 14 467 091.00 | 6 785 637.00 | 21 466 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | 86.00 | | 78.00 |