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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 904.00 | 32 236.00 | 18 668.00 | 50 904.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070 520.00 | 575 588.00 | 494 932.00 | 1 070 520.00 |
AP Constructions | 17 205 427.00 | 3 824 562.00 | 13 380 865.00 | 17 205 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054 814.00 | 1 741 077.00 | 313 737.00 | 2 054 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 342 515.00 | 1 921 591.00 | 420 924.00 | 2 342 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 075.00 | | 129 075.00 | 129 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 997 229.00 | 8 096 053.00 | 14 901 176.00 | 22 997 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 217.00 | 264 354.00 | 214 863.00 | 479 217.00 |
BT Marchandises | 522 341.00 | 71 245.00 | 451 096.00 | 522 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 610.00 | | 625 610.00 | 625 610.00 |
BZ Autres créances | 1 345 134.00 | 121 579.00 | 1 223 555.00 | 1 345 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474 229.00 | | 474 229.00 | 474 229.00 |
CF Disponibilités | 8 450 622.00 | | 8 450 622.00 | 8 450 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 078.00 | | 220 078.00 | 220 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 117 231.00 | 457 178.00 | 11 660 053.00 | 12 117 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 114 460.00 | 8 553 231.00 | 26 561 229.00 | 35 114 460.00 |
CU Autres participations | 43 136.00 | 999.00 | 42 137.00 | 43 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 845 000.00 | | | 1 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 503.00 | | | 123 503.00 |
DH Report à nouveau | -1 029 861.00 | | | -1 029 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
DL TOTAL (I) | 968 282.00 | | | 968 282.00 |
DP Provisions pour risques | 445 601.00 | | | 445 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 040 488.00 | | | 2 040 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 486 089.00 | | | 2 486 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 054 042.00 | | | 8 054 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 675 101.00 | | | 9 675 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 492.00 | | | 686 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 265.00 | | | 783 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 3 186 848.00 | | | 3 186 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 718 610.00 | | | 718 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 106 858.00 | | | 23 106 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 561 229.00 | | | 26 561 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 600 828.00 | | | 17 600 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 755.00 | 103 419.00 | 1 039 174.00 | 935 755.00 |
FG Production vendue services | 9 445 473.00 | 93 328.00 | 9 538 801.00 | 9 445 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 381 228.00 | 196 747.00 | 10 577 975.00 | 10 381 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 947 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 983 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 225 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 614 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 667 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 960 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 208 560.00 | | | 2 208 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 208 560.00 | | | 2 208 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 947.00 | | | 179 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 947.00 | | | 217 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 990 613.00 | | | 1 990 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 355 298.00 | | | 13 355 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 325 658.00 | | | 13 325 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 925 357.00 | | 116 462.00 | 22 925 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 152.00 | 61 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 438.00 | 44 152.00 | 22 997 668.00 | 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 438.00 | | 21 732 270.00 | 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 746.00 | | | 1 203 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 615 807.00 | | 116 462.00 | 21 615 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 804.00 | | | 105 804.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 438.00 | | | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 071 797.00 | 1 021 142.00 | | 7 071 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 548.00 | 63 276.00 | | 544 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 527 249.00 | 957 866.00 | | 6 527 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 448 089.00 | 38 000.00 | | 2 448 089.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 391.00 | | 3 276.00 | 5 391.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 511.00 | 335 599.00 | 329 511.00 | 329 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 451.00 | 69 128.00 | | 52 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 352.00 | 404 727.00 | 332 787.00 | 388 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 836 441.00 | 442 727.00 | 332 787.00 | 2 836 441.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 492.00 | 686 492.00 | | 686 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 941.00 | 323 941.00 | | 323 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 815.00 | 378 815.00 | | 378 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 812 925.00 | 9 812 925.00 | | 9 812 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 718 610.00 | 718 610.00 | | 718 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
UX Autres créances clients | 625 610.00 | 625 610.00 | | 625 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 80 178.00 | 80 178.00 | | 80 178.00 |
VC Groupe et associés | 858 088.00 | 858 088.00 | | 858 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 054 042.00 | 2 548 010.00 | 5 506 032.00 | 8 054 042.00 |
VI Groupe et associés | 3 049 026.00 | 3 049 026.00 | | 3 049 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 765.00 | | | 1 040 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 099 074.00 | | | 1 099 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 976.00 | 98 976.00 | | 98 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 509.00 | 80 509.00 | | 80 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 692.00 | 299 692.00 | | 299 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 078.00 | 220 078.00 | | 220 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 338.00 | 2 190 822.00 | 18 516.00 | 2 209 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 106 860.00 | 17 600 828.00 | 5 506 032.00 | 23 106 860.00 |