| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 654.00 | 20 914.00 | 740.00 | 21 654.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070 520.00 | 468 536.00 | 601 984.00 | 1 070 520.00 |
AP Constructions | 17 205 427.00 | 2 449 180.00 | 14 756 247.00 | 17 205 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037 000.00 | 1 431 895.00 | 605 105.00 | 2 037 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 297 192.00 | 1 611 514.00 | 685 678.00 | 2 297 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 527.00 | | 62 527.00 | 62 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 851 403.00 | 5 983 038.00 | 16 868 365.00 | 22 851 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 305.00 | 273 865.00 | 250 440.00 | 524 305.00 |
BT Marchandises | 528 664.00 | 55 582.00 | 473 082.00 | 528 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 097.00 | | 294 097.00 | 294 097.00 |
BZ Autres créances | 1 443 036.00 | 42 051.00 | 1 400 985.00 | 1 443 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 882 012.00 | | 2 882 012.00 | 2 882 012.00 |
CF Disponibilités | 3 365 668.00 | | 3 365 668.00 | 3 365 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 279.00 | | 318 279.00 | 318 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 356 061.00 | 371 498.00 | 8 984 563.00 | 9 356 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 207 464.00 | 6 354 536.00 | 25 852 928.00 | 32 207 464.00 |
CU Autres participations | 43 136.00 | 999.00 | 42 137.00 | 43 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 845 000.00 | | | 1 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 503.00 | | | 123 503.00 |
DH Report à nouveau | -962 305.00 | | | -962 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 184.00 | | | -48 184.00 |
DL TOTAL (I) | 958 014.00 | | | 958 014.00 |
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 083 948.00 | | | 2 083 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 169 948.00 | | | 2 169 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 072 334.00 | | | 6 072 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 662 286.00 | | | 8 662 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 287.00 | | | 818 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 836.00 | | | 820 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 176.00 | | | 333 176.00 |
EA Autres dettes | 5 151 402.00 | | | 5 151 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 866 645.00 | | | 866 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 724 966.00 | | | 22 724 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 852 928.00 | | | 25 852 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 737 613.00 | | | 17 737 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 788.00 | 295 669.00 | 1 809 457.00 | 1 513 788.00 |
FG Production vendue services | 12 651 547.00 | 175 216.00 | 12 826 763.00 | 12 651 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 165 335.00 | 470 885.00 | 14 636 220.00 | 14 165 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 131 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 895 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 312 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 112 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 751 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 083 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 952 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 563 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 656 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 028 349.00 | | | 2 028 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 901.00 | | | 203 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 232 250.00 | | | 2 232 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620 233.00 | | | 620 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 376.00 | | | 624 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 607 874.00 | | | 1 607 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 966 500.00 | | | 17 966 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 014 684.00 | | | 18 014 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 184.00 | | | -48 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 647 367.00 | | | 647 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 521 514.00 | | 94 517.00 | 23 521 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 764 628.00 | | 22 851 403.00 | 764 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 764 628.00 | | 21 569 994.00 | 764 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 496.00 | | | 1 174 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 244 862.00 | | 89 760.00 | 22 244 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 156.00 | | 4 757.00 | 102 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 848 182.00 | 1 196 035.00 | 78 348.00 | 4 848 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 030.00 | 54 420.00 | | 435 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 413 152.00 | 1 141 615.00 | 78 348.00 | 4 413 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 374 126.00 | | 204 178.00 | 2 374 126.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 39 247.00 | | 23 076.00 | 39 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 431 957.00 | 329 448.00 | 431 957.00 | 431 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 908.00 | 4 143.00 | | 37 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 111.00 | 333 591.00 | 455 033.00 | 510 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 884 237.00 | 333 591.00 | 659 211.00 | 2 884 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 143.00 | 203 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 287.00 | 818 287.00 | | 818 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 042.00 | 368 042.00 | | 368 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 877.00 | 404 877.00 | | 404 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 176.00 | 333 176.00 | | 333 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 701 328.00 | 8 701 328.00 | | 8 701 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 866 645.00 | 866 645.00 | | 866 645.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 527.00 | 22 375.00 | 40 152.00 | 62 527.00 |
UX Autres créances clients | 294 097.00 | 294 097.00 | | 294 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 245 759.00 | 245 759.00 | | 245 759.00 |
VC Groupe et associés | 627 438.00 | 627 438.00 | | 627 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 072 334.00 | 1 084 981.00 | 4 066 723.00 | 6 072 334.00 |
VI Groupe et associés | 5 112 360.00 | 5 112 360.00 | | 5 112 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 343.00 | | | 1 040 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426 695.00 | 426 695.00 | | 426 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 917.00 | 47 917.00 | | 47 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 844.00 | 142 844.00 | | 142 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 279.00 | 318 279.00 | | 318 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 189.00 | 2 079 037.00 | 40 152.00 | 2 119 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 724 966.00 | 17 737 613.00 | 4 066 723.00 | 22 724 966.00 |