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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 284.00 | 885.00 | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 666.00 | 104 551.00 | 4 115.00 | 108 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 613.00 | 107 836.00 | 1 204 777.00 | 1 312 613.00 |
BT Marchandises | 179 815.00 | | 179 815.00 | 179 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 310.00 | | 83 310.00 | 83 310.00 |
BZ Autres créances | 147 891.00 | | 147 891.00 | 147 891.00 |
CF Disponibilités | 146 245.00 | | 146 245.00 | 146 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 506.00 | | 561 506.00 | 561 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 120.00 | 107 836.00 | 1 766 284.00 | 1 874 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 291 221.00 | 165 083.00 | | 291 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 770.00 | 177 538.00 | | 187 770.00 |
DL TOTAL (I) | 522 992.00 | 386 621.00 | | 522 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 605.00 | 912 058.00 | | 1 037 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 699.00 | 197 865.00 | | 25 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 689.00 | 173 003.00 | | 147 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 488.00 | 43 381.00 | | 27 488.00 |
EA Autres dettes | 4 808.00 | 9 138.00 | | 4 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 291.00 | 1 335 447.00 | | 1 243 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 284.00 | 1 722 069.00 | | 1 766 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 338.00 | 522 779.00 | | 292 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 506.00 | | 7 108.00 | 1 305 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 000.00 | | 1 170.00 | 1 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 409.00 | | 3 258.00 | 108 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 097.00 | | 2 680.00 | 22 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 238.00 | 1 599.00 | | 106 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 238.00 | 1 314.00 | | 106 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 689.00 | 147 689.00 | | 147 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
UX Autres créances clients | 83 311.00 | 83 311.00 | | 83 311.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 606.00 | 86 653.00 | 351 116.00 | 1 037 606.00 |
VI Groupe et associés | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 074 599.00 | | | 1 074 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 949 126.00 | | | 949 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 096.00 | 138 096.00 | | 138 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 301.00 | 235 446.00 | 19 855.00 | 255 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 291.00 | 292 338.00 | 351 116.00 | 1 243 291.00 |