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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 674.00 | 496.00 | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 067.00 | 105 636.00 | 2 431.00 | 108 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 211.00 | 109 311.00 | 1 205 900.00 | 1 315 211.00 |
BT Marchandises | 177 679.00 | | 177 679.00 | 177 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 355.00 | | 72 355.00 | 72 355.00 |
BZ Autres créances | 154 718.00 | | 154 718.00 | 154 718.00 |
CF Disponibilités | 252 646.00 | | 252 646.00 | 252 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 061.00 | | 659 061.00 | 659 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 272.00 | 109 311.00 | 1 864 961.00 | 1 974 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 434 993.00 | 291 222.00 | | 434 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 293.00 | 187 771.00 | | 144 293.00 |
DL TOTAL (I) | 623 285.00 | 522 993.00 | | 623 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 852.00 | 1 037 606.00 | | 975 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 25 700.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 427.00 | 147 689.00 | | 167 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 676.00 | 27 489.00 | | 87 676.00 |
EA Autres dettes | 9 466.00 | 4 808.00 | | 9 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 676.00 | 1 243 291.00 | | 1 241 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 961.00 | 1 766 284.00 | | 1 864 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 518.00 | 292 338.00 | | 330 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 614.00 | | 3 197.00 | 1 312 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 315 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 111 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 170.00 | | | 1 176 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 667.00 | | | 111 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 777.00 | | 3 197.00 | 24 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 836.00 | 2 075.00 | 600.00 | 107 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | 390.00 | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 552.00 | 1 685.00 | 600.00 | 107 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 427.00 | 167 427.00 | | 167 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 363.00 | 73 363.00 | | 73 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
UX Autres créances clients | 72 355.00 | 72 355.00 | | 72 355.00 |
VB T. V. A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 852.00 | 64 694.00 | 353 838.00 | 975 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 468.00 | 133 468.00 | | 133 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 988.00 | 228 736.00 | 20 252.00 | 248 988.00 |
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 676.00 | 330 518.00 | 353 838.00 | 1 241 676.00 |