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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 1 064.00 | 106.00 | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 445.00 | 107 178.00 | 3 267.00 | 110 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 039.00 | 111 242.00 | 1 207 796.00 | 1 319 039.00 |
BT Marchandises | 152 888.00 | | 152 888.00 | 152 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 812.00 | | 89 812.00 | 89 812.00 |
BZ Autres créances | 155 848.00 | | 155 848.00 | 155 848.00 |
CF Disponibilités | 328 125.00 | | 328 125.00 | 328 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 491.00 | 2.00 | 728 491.00 | 728 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 530.00 | 111 242.00 | 1 936 287.00 | 2 047 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 535 285.00 | 434 993.00 | | 535 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 862.00 | 144 293.00 | | 210 862.00 |
DL TOTAL (I) | 790 147.00 | 623 285.00 | | 790 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 632.00 | 975 852.00 | | 911 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 1 255.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 371.00 | 167 427.00 | | 181 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 006.00 | 87 676.00 | | 50 006.00 |
EA Autres dettes | 2 278.00 | 9 466.00 | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 140.00 | 1 241 676.00 | | 1 146 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 287.00 | 1 864 961.00 | | 1 936 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 418.00 | 330 518.00 | | 322 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 211.00 | | 3 828.00 | 1 315 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 170.00 | | | 1 176 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 067.00 | | 2 378.00 | 111 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 974.00 | | 1 450.00 | 27 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 311.00 | 1 932.00 | | 109 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | 390.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 636.00 | 1 542.00 | | 108 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 371.00 | 181 371.00 | | 181 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
UX Autres créances clients | 89 812.00 | 89 812.00 | | 89 812.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 632.00 | 87 910.00 | 356 585.00 | 911 632.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 856.00 | 153 856.00 | | 153 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 729.00 | 247 477.00 | 20 252.00 | 267 729.00 |
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 140.00 | 322 418.00 | 356 585.00 | 1 146 140.00 |