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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 445.00 | 108 459.00 | 1 986.00 | 110 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 589.00 | 112 629.00 | 1 207 960.00 | 1 320 589.00 |
BT Marchandises | 151 364.00 | | 151 364.00 | 151 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 856.00 | | 87 856.00 | 87 856.00 |
BZ Autres créances | 161 790.00 | | 161 790.00 | 161 790.00 |
CF Disponibilités | 338 618.00 | | 338 618.00 | 338 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 877.00 | | 740 877.00 | 740 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 466.00 | 112 629.00 | 1 948 836.00 | 2 061 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 677 147.00 | 535 285.00 | | 677 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 259.00 | 210 862.00 | | 186 259.00 |
DL TOTAL (I) | 907 406.00 | 790 147.00 | | 907 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 151.00 | 911 632.00 | | 824 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 852.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 671.00 | 181 371.00 | | 167 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 939.00 | 50 006.00 | | 45 939.00 |
EA Autres dettes | 3 389.00 | 2 278.00 | | 3 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 430.00 | 1 146 140.00 | | 1 041 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 836.00 | 1 936 287.00 | | 1 948 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280.00 | | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 039.00 | 1 550.00 | | 1 319 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 170.00 | | | 1 176 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 445.00 | | | 113 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 424.00 | 1 550.00 | | 29 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 242.00 | 1 387.00 | 112 629.00 | 111 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 106.00 | 1 170.00 | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 178.00 | 1 281.00 | 111 459.00 | 110 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 671.00 | 167 671.00 | | 167 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
UX Autres créances clients | 87 856.00 | 87 856.00 | | 87 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824 151.00 | 88 543.00 | 359 354.00 | 824 151.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 436.00 | | | 87 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 638.00 | 147 638.00 | | 147 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 146.00 | 250 894.00 | 20 252.00 | 271 146.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 430.00 | 305 823.00 | 359 354.00 | 1 041 430.00 |