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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 139.00 | 59 709.00 | 80 431.00 | 140 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 974.00 | 385 591.00 | 836 383.00 | 1 221 974.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 857.00 | | 65 857.00 | 65 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 031.00 | 449 760.00 | 991 271.00 | 1 441 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BT Marchandises | 275 575.00 | | 275 575.00 | 275 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 985.00 | 948.00 | 419 037.00 | 419 985.00 |
BZ Autres créances | 311 464.00 | | 311 464.00 | 311 464.00 |
CF Disponibilités | 295 348.00 | | 295 348.00 | 295 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 068.00 | 948.00 | 1 326 121.00 | 1 327 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 099.00 | 450 707.00 | 2 317 392.00 | 2 768 099.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 498 322.00 | -1 131 195.00 | | -1 498 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 173.00 | -367 127.00 | | 54 173.00 |
DL TOTAL (I) | -1 439 149.00 | -1 493 322.00 | | -1 439 149.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 619.00 | 1 039 499.00 | | 916 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 139.00 | 2 423.00 | | 164 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 260.00 | 2 318 016.00 | | 2 181 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 699.00 | 248 783.00 | | 278 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 110.00 | 196 576.00 | | 173 110.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 886.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 714 859.00 | 3 806 182.00 | | 3 714 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 392.00 | 2 312 860.00 | | 2 317 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 443.00 | 916 584.00 | | 791 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 1 216.00 | | 35.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 139.00 | | | 164 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 695 039.00 | | 11 695 039.00 | 11 695 039.00 |
FG Production vendue services | 180 169.00 | | 180 169.00 | 180 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 875 207.00 | | 11 875 207.00 | 11 875 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 906 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 723 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 864 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | 562.00 | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | 562.00 | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 456.00 | -562.00 | | 13 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 675.00 | | | -28 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 920 913.00 | 10 533 989.00 | | 11 920 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 866 740.00 | 10 901 116.00 | | 11 866 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 173.00 | -367 127.00 | | 54 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 018.00 | 48 015.00 | | 48 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 830.00 | | 25 201.00 | 1 415 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 369 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 036.00 | | 25 078.00 | 1 344 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 335.00 | | 123.00 | 67 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 025.00 | 159 735.00 | | 290 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 565.00 | 159 735.00 | | 285 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 682.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 682.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 260.00 | 2 181 260.00 | | 2 181 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 110.00 | 173 110.00 | | 173 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 032.00 | 163 032.00 | | 163 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 857.00 | | 65 857.00 | 65 857.00 |
UX Autres créances clients | 419 985.00 | 419 985.00 | | 419 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 584.00 | 125 142.00 | 536 992.00 | 916 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 698.00 | | | 121 698.00 |
VP Divers | 311 464.00 | 311 464.00 | | 311 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 699.00 | 278 699.00 | | 278 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 998.00 | 750 140.00 | 65 857.00 | 815 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 859.00 | 2 923 417.00 | 536 992.00 | 3 714 859.00 |