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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 724.00 | 4 478.00 | 246.00 | 4 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 028.00 | 75 852.00 | 55 176.00 | 131 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 296.00 | 511 097.00 | 716 199.00 | 1 227 296.00 |
AX Avances et acomptes | 708 982.00 | | 708 982.00 | 708 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 180.00 | | 96 180.00 | 96 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 209.00 | 591 427.00 | 1 576 782.00 | 2 168 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BT Marchandises | 417 851.00 | | 417 851.00 | 417 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 125.00 | 1 000.00 | 212 125.00 | 213 125.00 |
BZ Autres créances | 443 779.00 | | 443 779.00 | 443 779.00 |
CF Disponibilités | 265 542.00 | | 265 542.00 | 265 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 589.00 | 1 000.00 | 1 351 589.00 | 1 352 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 798.00 | 592 428.00 | 2 928 371.00 | 3 520 798.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 444 149.00 | -1 498 322.00 | | -1 444 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 990.00 | 54 173.00 | | 197 990.00 |
DL TOTAL (I) | -1 241 159.00 | -1 439 149.00 | | -1 241 159.00 |
DP Provisions pour risques | 41 714.00 | 40 000.00 | | 41 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 396.00 | 41 682.00 | | 43 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 626.00 | 916 619.00 | | 794 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 826.00 | 164 139.00 | | 165 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 496.00 | 2 181 260.00 | | 2 013 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 369.00 | 278 699.00 | | 270 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 492.00 | 173 110.00 | | 881 492.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 1 032.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 126 133.00 | 3 714 859.00 | | 4 126 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 371.00 | 2 317 392.00 | | 2 928 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 299 374.00 | 2 923 417.00 | | 3 299 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 723 648.00 | | 10 723 648.00 | 10 723 648.00 |
FG Production vendue services | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 730 132.00 | | 10 730 132.00 | 10 730 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 745 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 716 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 714.00 | |
GE Autres charges | | | 4 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 538 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 14 627.00 | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 595.00 | 14 627.00 | | 2 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | 1 171.00 | | 1 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 444.00 | 1 171.00 | | 11 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 849.00 | 13 456.00 | | -8 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 344.00 | -28 675.00 | | -25 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 748 491.00 | 11 920 913.00 | | 10 748 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 550 501.00 | 11 866 740.00 | | 10 550 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 990.00 | 54 173.00 | | 197 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 073.00 | 48 018.00 | | 37 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 031.00 | | 764 813.00 | 1 441 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 600.00 | 96 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 635.00 | 2 168 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 035.00 | 2 067 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | 264.00 | 4 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 114.00 | | 718 227.00 | 1 369 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 457.00 | | 46 323.00 | 67 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 760.00 | 149 347.00 | 7 679.00 | 449 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 18.00 | | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 300.00 | 149 329.00 | 7 679.00 | 445 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 682.00 | 1 714.00 | | 41 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 682.00 | 1 714.00 | | 41 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 496.00 | 2 013 496.00 | | 2 013 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 369.00 | 270 369.00 | | 270 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 492.00 | 881 492.00 | | 881 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 324.00 | 324.00 | 164 000.00 | 164 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 180.00 | | 96 180.00 | 96 180.00 |
UX Autres créances clients | 213 125.00 | 213 125.00 | | 213 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 443.00 | 128 683.00 | 552 187.00 | 791 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 142.00 | | | 125 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 779.00 | 443 779.00 | | 443 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 242.00 | 664 063.00 | 96 180.00 | 760 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 126 133.00 | 3 299 374.00 | 716 187.00 | 4 126 133.00 |