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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 011.00 | 4 651.00 | 360.00 | 5 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 857.00 | 113 331.00 | 164 527.00 | 277 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 994 935.00 | 698 853.00 | 1 296 083.00 | 1 994 935.00 |
AX Avances et acomptes | 153 371.00 | | 153 371.00 | 153 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 319.00 | | 96 319.00 | 96 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 494.00 | 816 834.00 | 1 710 660.00 | 2 527 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BT Marchandises | 389 134.00 | | 389 134.00 | 389 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 154.00 | 1 196.00 | 25 958.00 | 27 154.00 |
BZ Autres créances | 304 422.00 | | 304 422.00 | 304 422.00 |
CF Disponibilités | 293 153.00 | | 293 153.00 | 293 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 992.00 | 1 196.00 | 1 026 795.00 | 1 027 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 485.00 | 818 030.00 | 2 737 455.00 | 3 555 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 246 159.00 | -1 444 149.00 | | -1 246 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 234.00 | 197 990.00 | | 599 234.00 |
DL TOTAL (I) | -641 925.00 | -1 241 159.00 | | -641 925.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 41 714.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 337.00 | 1 682.00 | | 2 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 337.00 | 43 396.00 | | 42 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 705.00 | 794 626.00 | | 732 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 157.00 | 165 826.00 | | 671 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 726.00 | 2 013 496.00 | | 1 337 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 828.00 | 270 369.00 | | 268 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 483.00 | 881 492.00 | | 326 483.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 324.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337 043.00 | 4 126 133.00 | | 3 337 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 455.00 | 2 928 371.00 | | 2 737 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 236.00 | 3 299 374.00 | | 2 085 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 671 157.00 | | | 671 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 813 829.00 | | 12 813 829.00 | 12 813 829.00 |
FG Production vendue services | 83 548.00 | | 83 548.00 | 83 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 897 377.00 | | 12 897 377.00 | 12 897 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 934 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 842 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 8 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 338 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 319.00 | 195.00 | | 18 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 319.00 | 2 595.00 | | 18 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 051.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 319.00 | -8 849.00 | | 18 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 582.00 | -25 344.00 | | -11 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 953 344.00 | 10 748 491.00 | | 12 953 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 354 110.00 | 10 550 501.00 | | 12 354 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 234.00 | 197 990.00 | | 599 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 374.00 | 37 073.00 | | 29 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 209.00 | | 1 051 226.00 | 2 168 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691 942.00 | 2 527 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691 942.00 | 2 426 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 724.00 | | 287.00 | 4 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 306.00 | | 1 050 800.00 | 2 067 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 180.00 | | 139.00 | 96 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 427.00 | 225 407.00 | | 591 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 478.00 | 173.00 | | 4 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 949.00 | 225 234.00 | | 586 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 682.00 | 655.00 | | 1 682.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 396.00 | 655.00 | 1 714.00 | 43 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 396.00 | 655.00 | 1 714.00 | 43 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 655.00 | 1 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 726.00 | 1 337 726.00 | | 1 337 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 828.00 | 268 828.00 | | 268 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 483.00 | 326 483.00 | | 326 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 743.00 | 143.00 | 669 600.00 | 669 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 319.00 | | 96 319.00 | 96 319.00 |
UX Autres créances clients | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 211.00 | 148 004.00 | 582 207.00 | 730 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 280.00 | | | 80 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 512.00 | | | 141 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 422.00 | 304 422.00 | | 304 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 712.00 | 337 393.00 | 96 319.00 | 433 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 043.00 | 2 085 236.00 | 1 251 807.00 | 3 337 043.00 |