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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 011.00 | 4 835.00 | 177.00 | 5 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 753.00 | 164 142.00 | 176 611.00 | 340 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 119 225.00 | 912 584.00 | 1 206 640.00 | 2 119 225.00 |
AX Avances et acomptes | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 460.00 | | 96 460.00 | 96 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 849.00 | 1 081 561.00 | 1 490 287.00 | 2 571 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
BT Marchandises | 501 789.00 | | 501 789.00 | 501 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 441.00 | 877.00 | 181 564.00 | 182 441.00 |
BZ Autres créances | 282 274.00 | | 282 274.00 | 282 274.00 |
CF Disponibilités | 149 235.00 | | 149 235.00 | 149 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 769.00 | 877.00 | 1 133 892.00 | 1 134 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 617.00 | 1 082 438.00 | 2 624 179.00 | 3 706 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -646 925.00 | -1 246 159.00 | | -646 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 734.00 | 599 234.00 | | 129 734.00 |
DL TOTAL (I) | -512 191.00 | -641 925.00 | | -512 191.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 650.00 | 2 337.00 | | 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 650.00 | 42 337.00 | | 40 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 630.00 | 732 705.00 | | 638 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 675.00 | 671 157.00 | | 678 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 250.00 | 1 337 726.00 | | 1 511 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 035.00 | 268 828.00 | | 260 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 750.00 | 326 483.00 | | 6 750.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 143.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 095 720.00 | 3 337 043.00 | | 3 095 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 179.00 | 2 737 455.00 | | 2 624 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 514.00 | 2 085 236.00 | | 1 150 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 2 495.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 973 649.00 | | 11 973 649.00 | 11 973 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 973 649.00 | | 11 973 649.00 | 11 973 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 034 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 407 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 3 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 895 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 319.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 912.00 | 18 319.00 | | -2 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 249.00 | -11 582.00 | | -20 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 034 375.00 | 12 953 344.00 | | 12 034 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 904 641.00 | 12 354 110.00 | | 11 904 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 734.00 | 599 234.00 | | 129 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 975.00 | 29 374.00 | | 40 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 494.00 | | 187 326.00 | 2 527 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 971.00 | 2 571 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 971.00 | 2 470 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 164.00 | | 187 185.00 | 2 426 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 319.00 | | 141.00 | 96 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 834.00 | 264 727.00 | | 816 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 651.00 | 184.00 | | 4 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 183.00 | 264 543.00 | | 812 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 337.00 | 650.00 | 2 337.00 | 2 337.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 337.00 | 650.00 | 2 337.00 | 42 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 337.00 | 650.00 | 2 337.00 | 42 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | 2 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 250.00 | 1 511 250.00 | | 1 511 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 035.00 | 260 035.00 | | 260 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 460.00 | | 96 460.00 | 96 460.00 |
UX Autres créances clients | 182 441.00 | 182 441.00 | | 182 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 495.00 | 165 382.00 | 473 114.00 | 638 495.00 |
VI Groupe et associés | 677 400.00 | | 677 400.00 | 677 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 715.00 | | | 157 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 274.00 | 281 274.00 | 1 000.00 | 282 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 833.00 | 471 374.00 | 97 460.00 | 568 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 720.00 | 1 945 206.00 | 1 150 514.00 | 3 095 720.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |