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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 055.00 | | 187 055.00 | 187 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 209.00 | | 539 209.00 | 539 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 157.00 | | 80 157.00 | 80 157.00 |
CF Disponibilités | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 772.00 | | 86 772.00 | 86 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 981.00 | | 625 981.00 | 625 981.00 |
CU Autres participations | 351 998.00 | | 351 998.00 | 351 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 246 488.00 | 217 900.00 | | 246 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 778.00 | 28 587.00 | | 47 778.00 |
DL TOTAL (I) | 497 766.00 | 449 988.00 | | 497 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 930.00 | | | 110 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 373.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 214.00 | 17 173.00 | | 128 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 981.00 | 467 161.00 | | 625 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 753.00 | 17 173.00 | | 24 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 122.00 | 30 092.00 | | 50 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344.00 | 1 505.00 | | 2 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 778.00 | 28 587.00 | | 47 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 208.00 | | 200 002.00 | 379 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 539 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 539 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 208.00 | | 200 002.00 | 379 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 055.00 | 187 055.00 | | 187 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 850.00 | 7 389.00 | 30 344.00 | 110 850.00 |
VI Groupe et associés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 850.00 | | | 110 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 055.00 | 187 055.00 | | 187 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 215.00 | 24 754.00 | 30 344.00 | 128 215.00 |