| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 055.00 | | 318 055.00 | 318 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 212.00 | | 974 212.00 | 974 212.00 |
BZ Autres créances | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
CF Disponibilités | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 371.00 | | 74 371.00 | 74 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 583.00 | | 1 048 583.00 | 1 048 583.00 |
CU Autres participations | 655 998.00 | | 655 998.00 | 655 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 395 566.00 | 294 266.00 | | 395 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 517.00 | 101 299.00 | | 74 517.00 |
DL TOTAL (I) | 673 584.00 | 599 066.00 | | 673 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 119.00 | 212 512.00 | | 335 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 305.00 | 16 605.00 | | 38 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 529.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 999.00 | 230 646.00 | | 374 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 583.00 | 829 713.00 | | 1 048 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 719.00 | 33 411.00 | | 64 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 205.00 | 106 071.00 | | 89 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 687.00 | 4 771.00 | | 14 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 517.00 | 101 299.00 | | 74 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 211.00 | | 340 192.00 | 733 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 190.00 | 974 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 190.00 | 974 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 211.00 | | 340 192.00 | 733 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 055.00 | 318 055.00 | | 318 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 916.00 | 24 637.00 | 101 061.00 | 334 916.00 |
VI Groupe et associés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 055.00 | 367 055.00 | | 367 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 000.00 | 64 720.00 | 101 061.00 | 375 000.00 |