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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 055.00 | | 228 055.00 | 228 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 210.00 | | 733 210.00 | 733 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
CF Disponibilités | 36 284.00 | | 36 284.00 | 36 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 502.00 | | 96 502.00 | 96 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 713.00 | | 829 713.00 | 829 713.00 |
CU Autres participations | 504 998.00 | | 504 998.00 | 504 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 294 266.00 | 246 488.00 | | 294 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 299.00 | 47 778.00 | | 101 299.00 |
DL TOTAL (I) | 599 066.00 | 497 766.00 | | 599 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 512.00 | 110 930.00 | | 212 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 605.00 | 15 800.00 | | 16 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 483.00 | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 646.00 | 128 214.00 | | 230 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 713.00 | 625 981.00 | | 829 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 411.00 | 24 753.00 | | 33 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 071.00 | 50 122.00 | | 106 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 771.00 | 2 344.00 | | 4 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 299.00 | 47 778.00 | | 101 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 209.00 | | 259 002.00 | 539 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 733 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 733 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 209.00 | | 259 002.00 | 539 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 055.00 | 228 055.00 | | 228 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 400.00 | 15 165.00 | 62 120.00 | 212 400.00 |
VI Groupe et associés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 055.00 | 228 055.00 | | 228 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 646.00 | 33 411.00 | 62 120.00 | 230 646.00 |