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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 199 750.00 | | 199 750.00 | 199 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 849.00 | | 96 849.00 | 96 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 598.00 | | 1 201 598.00 | 1 201 598.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 016.00 | | 1 204 016.00 | 1 204 016.00 |
CU Autres participations | 904 998.00 | | 904 998.00 | 904 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 470 084.00 | 395 566.00 | | 470 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 573.00 | 74 517.00 | | 90 573.00 |
DL TOTAL (I) | 764 157.00 | 673 584.00 | | 764 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 433.00 | 335 119.00 | | 310 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 804.00 | 38 305.00 | | 127 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 574.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 858.00 | 374 999.00 | | 439 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 016.00 | 1 048 583.00 | | 1 204 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 464.00 | 64 719.00 | | 154 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 997.00 | 89 205.00 | | 98 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 423.00 | 14 687.00 | | 8 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 573.00 | 74 517.00 | | 90 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 212.00 | | 505 092.00 | 974 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277 706.00 | 1 201 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 706.00 | 1 201 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 212.00 | | 505 092.00 | 974 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 485.00 | 119 485.00 | | 119 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 280.00 | 24 886.00 | 102 083.00 | 310 280.00 |
VI Groupe et associés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 858.00 | 154 464.00 | 102 083.00 | 439 858.00 |