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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
AP Constructions | 447 940.00 | 49 302.00 | 398 639.00 | 447 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 138.00 | 21 547.00 | 7 591.00 | 29 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 298.00 | 26 905.00 | 18 393.00 | 45 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 559 190.00 | 102 753.00 | 456 437.00 | 559 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BZ Autres créances | 43 741.00 | | 43 741.00 | 43 741.00 |
CF Disponibilités | 214 311.00 | | 214 311.00 | 214 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 061.00 | | 326 061.00 | 326 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 251.00 | 102 753.00 | 782 498.00 | 885 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 123 786.00 | 82 943.00 | | 123 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 679.00 | 40 843.00 | | 28 679.00 |
DK Provisions réglementées | 2 476.00 | 1 154.00 | | 2 476.00 |
DL TOTAL (I) | 182 441.00 | 152 440.00 | | 182 441.00 |
DP Provisions pour risques | 3 590.00 | 3 020.00 | | 3 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 590.00 | 3 020.00 | | 3 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 892.00 | 521 708.00 | | 458 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 867.00 | 42 555.00 | | 48 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 190.00 | 69 291.00 | | 83 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
EA Autres dettes | 5 485.00 | 4 872.00 | | 5 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 467.00 | 638 457.00 | | 596 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 498.00 | 793 917.00 | | 782 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 084.00 | | 15 795.00 | 584 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 690.00 | 559 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 340.00 | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 340.00 | | | 66 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 822.00 | | 15 555.00 | 515 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923.00 | | 240.00 | 1 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 922.00 | 39 832.00 | | 62 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 922.00 | 39 832.00 | | 57 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 154.00 | 1 680.00 | 358.00 | 1 154.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 020.00 | 570.00 | | 3 020.00 |
6T Sur comptes clients | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 320.00 | 2 250.00 | 1 504.00 | 5 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 174.00 | 2 250.00 | 6 066.00 | 4 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 924.00 | 52 263.00 | 173 594.00 | 458 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 543.00 | 137 543.00 | | 137 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 679.00 | 58 679.00 | | 58 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 679.00 | 58 679.00 | | 58 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 467.00 | 189 806.00 | 173 594.00 | 596 467.00 |