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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 310.00 | | 91 310.00 | 91 310.00 |
AN Terrains | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
AP Constructions | 447 940.00 | 76 978.00 | 370 962.00 | 447 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 608.00 | 25 846.00 | 30 762.00 | 56 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 068.00 | 33 601.00 | 25 467.00 | 59 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 739.00 | 141 425.00 | 550 314.00 | 691 739.00 |
BN En cours de production de biens | 76 539.00 | | 76 539.00 | 76 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 368.00 | 606.00 | 7 762.00 | 8 368.00 |
BZ Autres créances | 44 997.00 | | 44 997.00 | 44 997.00 |
CF Disponibilités | 114 938.00 | | 114 938.00 | 114 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 015.00 | 606.00 | 258 409.00 | 259 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 754.00 | 142 031.00 | 808 723.00 | 950 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 70 465.00 | 123 786.00 | | 70 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 727.00 | 28 679.00 | | 80 727.00 |
DK Provisions réglementées | 3 182.00 | 2 476.00 | | 3 182.00 |
DL TOTAL (I) | 171 874.00 | 182 441.00 | | 171 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 540.00 | 3 590.00 | | 1 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 540.00 | 3 590.00 | | 1 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 152.00 | 458 892.00 | | 414 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 652.00 | 48 867.00 | | 118 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 980.00 | 83 190.00 | | 86 980.00 |
EA Autres dettes | 15 526.00 | 5 517.00 | | 15 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 309.00 | 596 467.00 | | 635 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 723.00 | 782 498.00 | | 808 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 190.00 | | 132 550.00 | 559 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 91 310.00 | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 377.00 | | 41 240.00 | 531 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | | 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 753.00 | 38 673.00 | | 102 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 753.00 | 38 673.00 | | 97 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 476.00 | 1 471.00 | 765.00 | 2 476.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 590.00 | | 2 050.00 | 3 590.00 |
6T Sur comptes clients | | 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 066.00 | 2 077.00 | 2 815.00 | 6 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 652.00 | 118 652.00 | | 118 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
UX Autres créances clients | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 152.00 | 46 932.00 | 168 326.00 | 414 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 979.00 | 86 979.00 | | 86 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 538.00 | 67 538.00 | | 67 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 309.00 | 268 090.00 | 168 326.00 | 635 309.00 |