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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 360.00 | 7 179.00 | 107 181.00 | 114 360.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
AP Constructions | 447 940.00 | 104 655.00 | 343 285.00 | 447 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 394.00 | 34 277.00 | 36 118.00 | 70 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 175.00 | 41 318.00 | 44 857.00 | 86 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 983.00 | 187 429.00 | 563 554.00 | 750 983.00 |
BN En cours de production de biens | 85 266.00 | | 85 266.00 | 85 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 863.00 | 910.00 | 10 954.00 | 11 863.00 |
BZ Autres créances | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
CF Disponibilités | 276 611.00 | | 276 611.00 | 276 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 406.00 | 910.00 | 403 497.00 | 404 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 389.00 | 188 339.00 | 967 051.00 | 1 155 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 151 191.00 | 70 465.00 | | 151 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 236.00 | 80 727.00 | | 113 236.00 |
DK Provisions réglementées | 5 405.00 | 3 182.00 | | 5 405.00 |
DL TOTAL (I) | 287 333.00 | 171 874.00 | | 287 333.00 |
DP Provisions pour risques | 2 550.00 | 1 540.00 | | 2 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 550.00 | 1 540.00 | | 2 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 279.00 | 414 152.00 | | 458 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 063.00 | 118 652.00 | | 85 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 963.00 | 86 980.00 | | 104 963.00 |
EA Autres dettes | 21 843.00 | 8 506.00 | | 21 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 168.00 | 635 309.00 | | 677 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 051.00 | 808 723.00 | | 967 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 739.00 | | 156 853.00 | 691 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 610.00 | 750 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 310.00 | 136 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 613 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 310.00 | | 114 360.00 | 118 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 617.00 | | 42 193.00 | 572 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | 300.00 | 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 425.00 | 52 304.00 | 6 300.00 | 141 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 7 179.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 425.00 | 45 125.00 | 1 300.00 | 136 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 182.00 | 3 200.00 | 977.00 | 3 182.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 540.00 | 1 010.00 | | 1 540.00 |
6T Sur comptes clients | 606.00 | 304.00 | | 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606.00 | 304.00 | | 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 328.00 | 4 514.00 | 977.00 | 5 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 606.00 | 304.00 | | 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 722.00 | 4 210.00 | 977.00 | 4 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 063.00 | 85 063.00 | | 85 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
UX Autres créances clients | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 279.00 | 69 011.00 | 230 033.00 | 458 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 963.00 | 104 963.00 | | 104 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 168.00 | 287 900.00 | 230 033.00 | 677 168.00 |