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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 360.00 | 30 051.00 | 84 309.00 | 114 360.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
AP Constructions | 450 559.00 | 132 576.00 | 317 983.00 | 450 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 480.00 | 41 523.00 | 38 957.00 | 80 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 567.00 | 52 932.00 | 45 635.00 | 98 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 349.00 | 257 083.00 | 519 267.00 | 776 349.00 |
BN En cours de production de biens | 95 643.00 | | 95 643.00 | 95 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 666.00 | 1 213.00 | 12 453.00 | 13 666.00 |
BZ Autres créances | 41 124.00 | | 41 124.00 | 41 124.00 |
CF Disponibilités | 205 540.00 | | 205 540.00 | 205 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 514.00 | 1 213.00 | 364 301.00 | 365 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 863.00 | 258 295.00 | 883 568.00 | 1 141 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 161 928.00 | 151 191.00 | | 161 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 810.00 | 113 236.00 | | 35 810.00 |
DK Provisions réglementées | 9 868.00 | 5 405.00 | | 9 868.00 |
DL TOTAL (I) | 220 106.00 | 287 333.00 | | 220 106.00 |
DP Provisions pour risques | 400.00 | 2 550.00 | | 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 400.00 | 2 550.00 | | 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 754.00 | 458 279.00 | | 489 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 340.00 | 85 063.00 | | 81 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 312.00 | 104 963.00 | | 50 312.00 |
EA Autres dettes | 41 655.00 | 28 863.00 | | 41 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 062.00 | 677 168.00 | | 663 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 568.00 | 967 051.00 | | 883 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 983.00 | | 30 180.00 | 750 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 813.00 | 776 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 813.00 | 638 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 360.00 | | | 136 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 510.00 | | 29 910.00 | 613 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | 270.00 | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 429.00 | 72 758.00 | 3 104.00 | 187 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 179.00 | 22 872.00 | | 7 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 250.00 | 49 886.00 | 3 104.00 | 180 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 340.00 | 81 340.00 | | 81 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
UX Autres créances clients | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 754.00 | 79 305.00 | 260 241.00 | 489 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 331.00 | 64 331.00 | | 64 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 062.00 | 252 612.00 | 260 241.00 | 663 062.00 |