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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 050.00 | | 1 869 050.00 | 1 869 050.00 |
BZ Autres créances | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CF Disponibilités | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 405.00 | | 1 873 405.00 | 1 873 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 850 500.00 | | 1 850 500.00 | 1 850 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 881 000.00 | 881 000.00 | | 881 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 880.00 | | | -53 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 369.00 | -53 880.00 | | 168 369.00 |
DL TOTAL (I) | 995 489.00 | 827 120.00 | | 995 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 391.00 | 847 211.00 | | 766 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 757.00 | 85 028.00 | | 103 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451.00 | 1 980.00 | | 3 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 317.00 | 21 909.00 | | 4 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 915.00 | 956 129.00 | | 877 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 405.00 | 1 783 249.00 | | 1 873 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 816.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | | | -697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 135.00 | 68 154.00 | | 268 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 766.00 | 122 034.00 | | 99 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 369.00 | -53 880.00 | | 168 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 757.00 | 103 757.00 | | 103 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 391.00 | 149 788.00 | 616 604.00 | 766 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 136.00 | 2 586.00 | 18 550.00 | 21 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 916.00 | 261 313.00 | 616 604.00 | 877 916.00 |