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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 050.00 | | 1 869 050.00 | 1 869 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
BZ Autres créances | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CF Disponibilités | 58 367.00 | | 58 367.00 | 58 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 317.00 | | 83 317.00 | 83 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 366.00 | | 1 952 366.00 | 1 952 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 850 500.00 | | 1 850 500.00 | 1 850 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 881 000.00 | 881 000.00 | | 881 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 281.00 | 15 385.00 | | 16 281.00 |
DG Autres réserves | 254 553.00 | 237 534.00 | | 254 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 430.00 | 17 915.00 | | 76 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 264.00 | 1 151 834.00 | | 1 228 264.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 242 301.00 | 397 496.00 | | 242 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 228.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 209.00 | 441 791.00 | | 446 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 574.00 | 1 800.00 | | 12 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 018.00 | 41 083.00 | | 23 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 103.00 | 882 398.00 | | 724 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 366.00 | 2 034 232.00 | | 1 952 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 162 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 026.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 239.00 | 194 379.00 | | 264 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 809.00 | 176 464.00 | | 187 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 430.00 | 17 915.00 | | 76 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 209.00 | 446 209.00 | | 446 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 301.00 | 157 303.00 | 84 997.00 | 242 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 103.00 | 639 105.00 | 84 997.00 | 724 103.00 |