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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 050.00 | | 1 869 050.00 | 1 869 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 505.00 | | 38 505.00 | 38 505.00 |
BZ Autres créances | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
CF Disponibilités | 86 127.00 | | 86 127.00 | 86 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 316.00 | | 148 316.00 | 148 316.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 340.00 | | 2 018 340.00 | 2 018 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 850 500.00 | | 1 850 500.00 | 1 850 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 881 000.00 | 881 000.00 | | 881 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 385.00 | 5 800.00 | | 15 385.00 |
DG Autres réserves | 290 797.00 | 108 689.00 | | 290 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 263.00 | 191 693.00 | | -53 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 919.00 | 1 187 182.00 | | 1 133 919.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 397 496.00 | 571 099.00 | | 397 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 099.00 | 635 486.00 | | 571 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 818.00 | 61 163.00 | | 286 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | 4 259.00 | | 3 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 173.00 | 7 736.00 | | 23 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 421.00 | 708 643.00 | | 884 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 340.00 | 1 895 825.00 | | 2 018 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 520.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 567.00 | 288 275.00 | | 102 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 830.00 | 96 582.00 | | 155 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 263.00 | 191 693.00 | | -53 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 818.00 | 286 818.00 | | 286 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 099.00 | 240 371.00 | 330 728.00 | 571 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 163.00 | 63 163.00 | | 63 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 713.00 | 63 163.00 | 18 550.00 | 81 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 421.00 | 553 693.00 | 330 728.00 | 884 421.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |