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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 050.00 | | 1 869 050.00 | 1 869 050.00 |
BZ Autres créances | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
CF Disponibilités | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 825.00 | | 1 895 825.00 | 1 895 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 850 500.00 | | 1 850 500.00 | 1 850 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 881 000.00 | 881 000.00 | | 881 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 108 689.00 | | | 108 689.00 |
DH Report à nouveau | | -53 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 693.00 | 168 369.00 | | 191 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 182.00 | 995 489.00 | | 1 187 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 486.00 | 766 391.00 | | 635 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 163.00 | 103 757.00 | | 61 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 259.00 | 3 451.00 | | 4 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 736.00 | 4 317.00 | | 7 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 643.00 | 877 915.00 | | 708 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 825.00 | 1 873 405.00 | | 1 895 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 697.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 275.00 | 268 135.00 | | 288 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 582.00 | 99 766.00 | | 96 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 693.00 | 168 369.00 | | 191 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 050.00 | | | 1 869 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869 050.00 | | | 1 869 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 486.00 | 170 135.00 | 465 351.00 | 635 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 870.00 | 24 320.00 | 18 550.00 | 42 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 643.00 | 243 292.00 | 465 351.00 | 708 643.00 |