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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 361.00 | 1 470.00 | 8 891.00 | 10 361.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 233.00 | 58 751.00 | 147 482.00 | 206 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 675.00 | 60 221.00 | 1 061 454.00 | 1 121 675.00 |
BT Marchandises | 495 426.00 | | 495 426.00 | 495 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 835.00 | | 48 835.00 | 48 835.00 |
BZ Autres créances | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
CF Disponibilités | 171 458.00 | | 171 458.00 | 171 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 688.00 | | 767 688.00 | 767 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 363.00 | 60 221.00 | 1 829 142.00 | 1 889 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 773.00 | 8 578.00 | | 63 773.00 |
DL TOTAL (I) | 82 350.00 | 18 578.00 | | 82 350.00 |
DP Provisions pour risques | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 039.00 | 1 070 564.00 | | 1 001 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 849.00 | 408 072.00 | | 359 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 803.00 | 216 227.00 | | 278 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 024.00 | 47 419.00 | | 91 024.00 |
EA Autres dettes | 12 868.00 | 11 462.00 | | 12 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 584.00 | 1 753 744.00 | | 1 743 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 142.00 | 1 772 322.00 | | 1 829 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 207.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 909.00 | 3 207.00 | | 5 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 849.00 | 359 849.00 | | 359 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 803.00 | 278 803.00 | | 278 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 024.00 | 91 024.00 | | 91 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 039.00 | 70 960.00 | 288 436.00 | 1 001 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 654.00 | 73 654.00 | | 73 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 735.00 | 73 654.00 | 5 080.00 | 78 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 584.00 | 813 506.00 | 288 436.00 | 1 743 584.00 |