| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 136.00 | 879.00 | 1 257.00 | 2 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 673.00 | 161 748.00 | 77 925.00 | 239 673.00 |
BF Prêts | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 834.00 | 172 988.00 | 986 846.00 | 1 159 834.00 |
BT Marchandises | 475 600.00 | 12 373.00 | 463 227.00 | 475 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 619.00 | | 52 619.00 | 52 619.00 |
BZ Autres créances | 31 283.00 | | 31 283.00 | 31 283.00 |
CF Disponibilités | 170 776.00 | | 170 776.00 | 170 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 567.00 | 12 373.00 | 727 194.00 | 739 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 401.00 | 185 362.00 | 1 714 039.00 | 1 899 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 133.00 | 208 758.00 | | 297 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 714.00 | 88 374.00 | | 200 714.00 |
DL TOTAL (I) | 508 847.00 | 308 133.00 | | 508 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 388.00 | 859 111.00 | | 787 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 380.00 | 305 479.00 | | 14 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 363.00 | 261 446.00 | | 274 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 061.00 | 93 436.00 | | 129 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 193.00 | 1 519 473.00 | | 1 205 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 039.00 | 1 827 605.00 | | 1 714 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 291.00 | 804 571.00 | | 490 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 783.00 | | 51.00 | 1 159 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 361.00 | | | 910 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 809.00 | | | 241 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 613.00 | | 51.00 | 7 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 610.00 | 35 379.00 | | 137 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 219.00 | 2 142.00 | | 8 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 391.00 | 33 236.00 | | 129 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 675.00 | 3 698.00 | | 8 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 675.00 | 3 698.00 | | 8 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 675.00 | 3 698.00 | | 8 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 698.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 363.00 | 274 363.00 | | 274 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 301.00 | 53 301.00 | | 53 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
UP Prêts | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
UX Autres créances clients | 52 619.00 | 52 619.00 | | 52 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 388.00 | 72 487.00 | 374 182.00 | 787 388.00 |
VI Groupe et associés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 723.00 | | | 71 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 261.00 | 97 261.00 | | 97 261.00 |
VW T.V.A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 193.00 | 490 291.00 | 374 182.00 | 1 205 193.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |