| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 361.00 | 8 219.00 | 2 142.00 | 10 361.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 136.00 | 452.00 | 1 684.00 | 2 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 673.00 | 128 938.00 | 110 734.00 | 239 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 783.00 | 137 610.00 | 1 022 173.00 | 1 159 783.00 |
BT Marchandises | 474 914.00 | 8 675.00 | 466 239.00 | 474 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
BZ Autres créances | 70 848.00 | | 70 848.00 | 70 848.00 |
CF Disponibilités | 232 560.00 | | 232 560.00 | 232 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 107.00 | 8 675.00 | 805 432.00 | 814 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 890.00 | 146 285.00 | 1 827 605.00 | 1 973 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 758.00 | 71 350.00 | | 208 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 374.00 | 137 407.00 | | 88 374.00 |
DL TOTAL (I) | 308 133.00 | 219 758.00 | | 308 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 111.00 | 930 763.00 | | 859 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 479.00 | 309 054.00 | | 305 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 446.00 | 288 653.00 | | 261 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 436.00 | 110 436.00 | | 93 436.00 |
EA Autres dettes | | 6 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 519 473.00 | 1 645 550.00 | | 1 519 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 605.00 | 1 865 308.00 | | 1 827 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 571.00 | 1 645 550.00 | | 804 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 761.00 | | 28 022.00 | 1 131 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 361.00 | | | 910 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 787.00 | | 28 022.00 | 213 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 788.00 | 38 822.00 | | 98 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 924.00 | 3 295.00 | | 4 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 864.00 | 35 527.00 | | 93 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 028.00 | | 352.00 | 9 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 028.00 | | 352.00 | 9 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 028.00 | | 352.00 | 9 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 446.00 | 261 446.00 | | 261 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 990.00 | 53 990.00 | | 53 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
UX Autres créances clients | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 111.00 | 144 210.00 | 297 732.00 | 859 111.00 |
VI Groupe et associés | 305 479.00 | 305 479.00 | | 305 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 967.00 | | | 70 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 070.00 | 110 070.00 | | 110 070.00 |
VW T.V.A. | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 473.00 | 804 571.00 | 297 732.00 | 1 519 473.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |