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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 361.00 | 4 923.00 | 5 437.00 | 10 361.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 136.00 | 24.00 | 2 111.00 | 2 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 650.00 | 93 839.00 | 117 811.00 | 211 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 761.00 | 98 787.00 | 1 032 973.00 | 1 131 761.00 |
BT Marchandises | 499 290.00 | 9 027.00 | 490 263.00 | 499 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
BZ Autres créances | 68 717.00 | | 68 717.00 | 68 717.00 |
CF Disponibilités | 235 821.00 | | 235 821.00 | 235 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 362.00 | 9 027.00 | 832 334.00 | 841 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 123.00 | 107 815.00 | 1 865 308.00 | 1 973 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 350.00 | 7 577.00 | | 71 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 407.00 | 63 772.00 | | 137 407.00 |
DL TOTAL (I) | 219 758.00 | 82 350.00 | | 219 758.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 207.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 207.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 763.00 | 1 001 038.00 | | 930 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 054.00 | 359 849.00 | | 309 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 653.00 | 278 803.00 | | 288 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 436.00 | 91 024.00 | | 110 436.00 |
EA Autres dettes | 6 643.00 | 12 868.00 | | 6 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 550.00 | 1 743 584.00 | | 1 645 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 308.00 | 1 829 141.00 | | 1 865 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 221.00 | 38 567.00 | | 60 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 3 454.00 | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 751.00 | 35 113.00 | | 58 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 028.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 028.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 207.00 | 9 028.00 | 3 207.00 | 3 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 054.00 | 309 054.00 | | 309 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 653.00 | 288 653.00 | | 288 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 436.00 | 110 436.00 | | 110 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930 763.00 | 71 652.00 | 859 111.00 | 930 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 834.00 | 102 834.00 | | 102 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 447.00 | 102 834.00 | 7 613.00 | 110 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 550.00 | 786 439.00 | 859 111.00 | 1 645 550.00 |