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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 120.00 | 7 772.00 | 15 348.00 | 23 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 679.00 | 38 471.00 | 188 208.00 | 226 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 953.00 | 46 243.00 | 236 710.00 | 282 953.00 |
BT Marchandises | 88 154.00 | | 88 154.00 | 88 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BZ Autres créances | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
CF Disponibilités | 68 626.00 | | 68 626.00 | 68 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 506.00 | | 181 506.00 | 181 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 460.00 | 46 243.00 | 418 216.00 | 464 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 235.00 | 20 356.00 | | 51 235.00 |
DL TOTAL (I) | 81 592.00 | 30 356.00 | | 81 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 035.00 | 281 937.00 | | 239 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 159.00 | 68 734.00 | | 82 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 505.00 | 9 152.00 | | 14 505.00 |
EA Autres dettes | | 40 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 625.00 | 400 011.00 | | 336 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 216.00 | 430 367.00 | | 418 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 926.00 | | | 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 084.00 | | 700 084.00 | 700 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 084.00 | | 700 084.00 | 700 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 381.00 | |
GE Autres charges | | | 20 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 425.00 | 2 778.00 | | 10 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 986.00 | 409 517.00 | | 701 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 751.00 | 389 161.00 | | 650 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 235.00 | 20 356.00 | | 51 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 968.00 | | 4 985.00 | 277 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 325.00 | | 4 475.00 | 245 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 643.00 | | 511.00 | 12 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 862.00 | 30 381.00 | | 15 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 862.00 | 30 381.00 | | 15 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 159.00 | 82 159.00 | | 82 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
UX Autres créances clients | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 035.00 | 43 328.00 | 176 348.00 | 239 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 780.00 | 24 727.00 | 13 053.00 | 37 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 625.00 | 140 918.00 | 176 348.00 | 336 625.00 |