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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 384.00 | 23 062.00 | 4 322.00 | 27 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 479.00 | 113 451.00 | 114 028.00 | 227 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 662.00 | 136 513.00 | 160 149.00 | 296 662.00 |
BT Marchandises | 73 885.00 | | 73 885.00 | 73 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BZ Autres créances | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
CF Disponibilités | 200 840.00 | | 200 840.00 | 200 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 604.00 | | 331 604.00 | 331 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 266.00 | 136 513.00 | 491 753.00 | 628 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 487.00 | 105 481.00 | | 105 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 779.00 | 6.00 | | 18 779.00 |
DL TOTAL (I) | 135 266.00 | 116 487.00 | | 135 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 446.00 | 238 574.00 | | 183 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 638.00 | 57 380.00 | | 143 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 310.00 | 27 103.00 | | 16 310.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 487.00 | 335 013.00 | | 356 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 753.00 | 451 500.00 | | 491 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 430.00 | 255 683.00 | | 251 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 395.00 | | 3 266.00 | 293 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 009.00 | | 2 854.00 | 252 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 386.00 | | 413.00 | 13 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 519.00 | 28 994.00 | | 107 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 519.00 | 28 994.00 | | 107 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 638.00 | 143 638.00 | | 143 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
UX Autres créances clients | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 446.00 | 78 389.00 | 105 056.00 | 183 446.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 149.00 | | | 55 149.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 575.00 | 56 879.00 | 13 695.00 | 70 575.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 487.00 | 251 430.00 | 105 056.00 | 356 487.00 |