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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 724.00 | 13 498.00 | 10 226.00 | 23 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 679.00 | 63 543.00 | 163 136.00 | 226 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 778.00 | 77 041.00 | 214 737.00 | 291 778.00 |
BT Marchandises | 74 302.00 | | 74 302.00 | 74 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
CF Disponibilités | 42 288.00 | | 42 288.00 | 42 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 114.00 | | 155 114.00 | 155 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 892.00 | 77 041.00 | 369 851.00 | 446 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 592.00 | 19 356.00 | | 70 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 889.00 | 51 235.00 | | 34 889.00 |
DL TOTAL (I) | 116 481.00 | 81 592.00 | | 116 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 211.00 | 239 035.00 | | 193 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956.00 | 926.00 | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 506.00 | 82 159.00 | | 39 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 697.00 | 14 505.00 | | 18 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 370.00 | 336 625.00 | | 253 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 851.00 | 418 216.00 | | 369 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 273.00 | 140 918.00 | | 99 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 934.00 | | 769 934.00 | 769 934.00 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 734.00 | | 780 734.00 | 780 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 798.00 | |
GE Autres charges | | | 22 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 10 425.00 | | 5 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 927.00 | 701 986.00 | | 791 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 037.00 | 650 751.00 | | 757 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 889.00 | 51 235.00 | | 34 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 953.00 | | 8 825.00 | 282 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 8 000.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 800.00 | | 604.00 | 249 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 154.00 | | 221.00 | 13 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 243.00 | 30 798.00 | | 46 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 243.00 | 30 798.00 | | 46 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 211.00 | 41 071.00 | 152 140.00 | 193 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 798.00 | 38 524.00 | 13 274.00 | 51 798.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 370.00 | 99 273.00 | 152 140.00 | 253 370.00 |