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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 330.00 | 18 903.00 | 6 427.00 | 25 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 679.00 | 88 616.00 | 138 063.00 | 226 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 395.00 | 107 519.00 | 185 877.00 | 293 395.00 |
BT Marchandises | 68 915.00 | | 68 915.00 | 68 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BZ Autres créances | 45 664.00 | | 45 664.00 | 45 664.00 |
CF Disponibilités | 131 977.00 | | 131 977.00 | 131 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 624.00 | | 265 624.00 | 265 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 019.00 | 107 519.00 | 451 500.00 | 559 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 481.00 | 70 592.00 | | 105 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6.00 | 34 889.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 116 487.00 | 116 481.00 | | 116 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 574.00 | 193 211.00 | | 238 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 956.00 | 1 956.00 | | 11 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 380.00 | 39 506.00 | | 57 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 103.00 | 18 697.00 | | 27 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 013.00 | 253 370.00 | | 335 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 500.00 | 369 851.00 | | 451 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 683.00 | 99 273.00 | | 255 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 363.00 | | 682 363.00 | 682 363.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 963.00 | | 685 963.00 | 685 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 478.00 | |
GE Autres charges | | | 24 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 5 628.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 976.00 | 791 927.00 | | 704 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 969.00 | 757 037.00 | | 704 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6.00 | 34 889.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 778.00 | | 1 618.00 | 291 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 403.00 | | 1 606.00 | 250 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 375.00 | | 12.00 | 13 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 041.00 | 30 478.00 | | 77 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 041.00 | 30 478.00 | | 77 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 284.00 | 10.00 | 13 274.00 | 13 284.00 |
UX Autres créances clients | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VB T. V. A. | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 574.00 | 159 244.00 | 79 330.00 | 238 574.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 715.00 | | | 54 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 016.00 | 64 741.00 | 13 274.00 | 78 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 013.00 | 255 683.00 | 79 330.00 | 335 013.00 |