| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 751.00 | 408.00 | 2 343.00 | 2 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 752.00 | 408.00 | 1 627 344.00 | 1 627 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BZ Autres créances | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 129 373.00 | | 129 373.00 | 129 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 015.00 | | 141 015.00 | 141 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 767.00 | 408.00 | 1 768 359.00 | 1 768 767.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 953.00 | | | 67 953.00 |
DL TOTAL (I) | 667 953.00 | | | 667 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 614.00 | | | 1 074 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 406.00 | | | 1 100 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 359.00 | | | 1 768 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 522.00 | | | 122 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 953.00 | | | 67 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
UX Autres créances clients | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 074 614.00 | | | 1 074 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 406.00 | 25 792.00 | | 1 100 406.00 |