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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 638.00 | 3 047.00 | 590.00 | 3 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 040.00 | 3 047.00 | 2 258 992.00 | 2 262 040.00 |
BP En cours de production de services | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
BZ Autres créances | 550 443.00 | | 550 443.00 | 550 443.00 |
CF Disponibilités | 108 558.00 | | 108 558.00 | 108 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 471.00 | | 684 471.00 | 684 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 511.00 | 3 047.00 | 2 943 463.00 | 2 946 511.00 |
CU Autres participations | 783 401.00 | | 783 401.00 | 783 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
DG Autres réserves | 237 636.00 | | | 237 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 632.00 | | | 82 632.00 |
DL TOTAL (I) | 927 163.00 | | | 927 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 533.00 | | | 188 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 309.00 | | | 1 511 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 300.00 | | | 2 016 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 463.00 | | | 2 943 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
FM Production stockée | | | 5 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 164.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 612.00 | | | 192 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 979.00 | | | 109 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 632.00 | | | 82 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VC Groupe et associés | 549 214.00 | | 549 214.00 | 549 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 533.00 | 25 095.00 | 126 993.00 | 188 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 511 309.00 | | 1 511 309.00 | 1 511 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 313.00 | 21 099.00 | 549 214.00 | 570 313.00 |
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 300.00 | 36 553.00 | 1 943 302.00 | 2 016 300.00 |