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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 638.00 | 2 243.00 | 1 395.00 | 3 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 039.00 | 2 243.00 | 2 189 796.00 | 2 192 039.00 |
BZ Autres créances | 659 531.00 | | 659 531.00 | 659 531.00 |
CF Disponibilités | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 745.00 | | 681 745.00 | 681 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 785.00 | 2 243.00 | 2 871 541.00 | 2 873 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 540 103.00 | | | 540 103.00 |
CU Autres participations | 713 400.00 | | 713 400.00 | 713 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
DG Autres réserves | 130 977.00 | | | 130 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 659.00 | | | 106 659.00 |
DL TOTAL (I) | 844 530.00 | | | 844 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 528.00 | | | 213 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493 233.00 | | | 1 493 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 011.00 | | | 2 027 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 541.00 | | | 2 871 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 144.00 | | | 173 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 485.00 | | | 66 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 659.00 | | | 106 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VC Groupe et associés | 557 517.00 | 17 413.00 | 540 104.00 | 557 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 528.00 | 24 995.00 | 100 986.00 | 213 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 493 234.00 | | 1 493 234.00 | 1 493 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 531.00 | 119 428.00 | 540 104.00 | 659 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 012.00 | 40 245.00 | 1 899 220.00 | 2 027 012.00 |