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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 751.00 | 1 325.00 | 1 426.00 | 2 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 152.00 | 1 325.00 | 2 189 827.00 | 2 191 152.00 |
BZ Autres créances | 101 845.00 | | 101 845.00 | 101 845.00 |
CF Disponibilités | 135 599.00 | | 135 599.00 | 135 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 457.00 | | 238 457.00 | 238 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 609.00 | 1 325.00 | 2 428 284.00 | 2 429 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
CU Autres participations | 713 400.00 | | 713 400.00 | 713 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
DG Autres réserves | 64 555.00 | | | 64 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 917.00 | | | 69 917.00 |
DL TOTAL (I) | 737 870.00 | | | 737 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 423.00 | | | 238 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 432.00 | | | 1 119 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 413.00 | | | 1 690 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 284.00 | | | 2 428 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243.00 | | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 896.00 | | | 147 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 978.00 | | | 77 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 917.00 | | | 69 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VC Groupe et associés | 88 182.00 | 382.00 | 87 800.00 | 88 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 424.00 | 24 895.00 | 100 583.00 | 238 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 119 432.00 | | 1 119 432.00 | 1 119 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 858.00 | 15 058.00 | 87 800.00 | 102 858.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 414.00 | 32 453.00 | 1 545 015.00 | 1 690 414.00 |