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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 484.00 | 2 495.00 | 4 989.00 | 7 484.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 2 100.00 | 4 200.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 235.00 | 2 651.00 | 5 584.00 | 8 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 494.00 | 925.00 | 19 570.00 | 20 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 940.00 | 8 170.00 | 1 724 771.00 | 1 732 940.00 |
BT Marchandises | 167 848.00 | 1 950.00 | 165 898.00 | 167 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
BZ Autres créances | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
CF Disponibilités | 103 342.00 | | 103 342.00 | 103 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 767.00 | 1 950.00 | 361 817.00 | 363 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 708.00 | 10 120.00 | 2 086 587.00 | 2 096 708.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 120.00 | | | 111 120.00 |
DL TOTAL (I) | 201 120.00 | | | 201 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 069.00 | | | 1 442 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 353.00 | | | 241 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 090.00 | | | 103 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
EA Autres dettes | 54 397.00 | | | 54 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 467.00 | | | 1 885 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 587.00 | | | 2 086 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 218.00 | | | 574 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 732 940.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 697 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 697 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 922.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 245.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 751.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 925.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 875.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 950.00 | | |
UG ‐ Financières | | 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 090.00 | 103 090.00 | | 103 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 397.00 | 54 397.00 | | 54 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
UX Autres créances clients | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 011.00 | 130 762.00 | 525 111.00 | 1 442 011.00 |
VI Groupe et associés | 241 353.00 | 241 353.00 | | 241 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 571 867.00 | | | 1 571 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 856.00 | | | 129 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 072.00 | 92 578.00 | 20 494.00 | 113 072.00 |
VW T.V.A. | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 467.00 | 574 218.00 | 525 111.00 | 1 885 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 416.00 | | | 114 416.00 |
ST Autres comptes | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 399.00 | | | 48 399.00 |
YT Sous‐traitance | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 684.00 | | | 105 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 823.00 | | | 86 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 332.00 | | | 207 332.00 |