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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 484.00 | 4 989.00 | 2 495.00 | 7 484.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 4 200.00 | 2 100.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 242.00 | 5 522.00 | 25 720.00 | 31 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 514.00 | 1 294.00 | 19 220.00 | 20 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 967.00 | 16 005.00 | 1 739 962.00 | 1 755 967.00 |
BT Marchandises | 173 758.00 | | 173 758.00 | 173 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
BZ Autres créances | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
CF Disponibilités | 211 751.00 | | 211 751.00 | 211 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 924.00 | | 440 924.00 | 440 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 891.00 | 16 005.00 | 2 180 886.00 | 2 196 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
DG Autres réserves | 105 564.00 | | | 105 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 576.00 | 111 120.00 | | 233 576.00 |
DL TOTAL (I) | 434 696.00 | 201 120.00 | | 434 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 225.00 | 1 442 069.00 | | 1 372 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 888.00 | 241 353.00 | | 214 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 948.00 | 103 090.00 | | 109 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 129.00 | 44 558.00 | | 49 129.00 |
EA Autres dettes | | 54 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 746 190.00 | 1 885 467.00 | | 1 746 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 886.00 | 2 086 587.00 | | 2 180 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 281.00 | 574 218.00 | | 483 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 940.00 | | 23 027.00 | 1 732 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 697 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 697 484.00 | | | 1 697 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 535.00 | | 23 007.00 | 14 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 922.00 | | 20.00 | 20 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 245.00 | 7 466.00 | | 7 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 751.00 | 4 972.00 | | 4 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 925.00 | 369.00 | | 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 875.00 | 369.00 | 1 950.00 | 2 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 875.00 | 369.00 | 1 950.00 | 2 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 950.00 | |
UG ‐ Financières | | 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 948.00 | 109 948.00 | | 109 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 205.00 | 34 205.00 | | 34 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
UX Autres créances clients | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 172.00 | 109 263.00 | 541 493.00 | 1 372 172.00 |
VI Groupe et associés | 214 888.00 | 214 888.00 | | 214 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 839.00 | | | 99 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 929.00 | 55 415.00 | 20 514.00 | 75 929.00 |
VW T.V.A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 190.00 | 483 281.00 | 541 493.00 | 1 746 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | 2 151.00 | | 2 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 647.00 | 114 416.00 | | 14 647.00 |
ST Autres comptes | 34 227.00 | 27 126.00 | | 34 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 022.00 | 48 399.00 | | 49 022.00 |
YT Sous‐traitance | 22 192.00 | 17 390.00 | | 22 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 218.00 | 1 208.00 | | 2 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 314.00 | 3 359.00 | | 4 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 133.00 | 105 684.00 | | 118 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 379.00 | 86 823.00 | | 94 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 088.00 | 207 332.00 | | 120 088.00 |