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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 605.00 | 15 216.00 | 35 389.00 | 50 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 514.00 | 1 314.00 | 19 200.00 | 20 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 330.00 | 30 314.00 | 1 745 016.00 | 1 775 330.00 |
BT Marchandises | 181 280.00 | | 181 280.00 | 181 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 975.00 | | 49 975.00 | 49 975.00 |
BZ Autres créances | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CF Disponibilités | 261 637.00 | | 261 637.00 | 261 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 038.00 | | 509 038.00 | 509 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 368.00 | 30 314.00 | 2 254 055.00 | 2 284 368.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 5 556.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 235 696.00 | 105 564.00 | | 235 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 327.00 | 233 576.00 | | 217 327.00 |
DL TOTAL (I) | 552 024.00 | 434 696.00 | | 552 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 353.00 | 1 372 225.00 | | 1 280 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 671.00 | 214 888.00 | | 210 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 148.00 | 109 948.00 | | 132 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 814.00 | 49 129.00 | | 78 814.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 031.00 | 1 746 190.00 | | 1 702 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 055.00 | 2 180 886.00 | | 2 254 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 890.00 | 483 281.00 | | 565 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 967.00 | | 20 963.00 | 1 755 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 1 775 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 697 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 56 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 697 484.00 | | | 1 697 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 542.00 | | 20 963.00 | 37 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 711.00 | 15 794.00 | 1 506.00 | 14 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 989.00 | 2 495.00 | | 4 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 722.00 | 13 300.00 | 1 506.00 | 9 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 294.00 | 21.00 | | 1 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 294.00 | 21.00 | | 1 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294.00 | 21.00 | | 1 294.00 |
UG ‐ Financières | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 148.00 | 132 148.00 | | 132 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 314.00 | 62 314.00 | | 62 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
UX Autres créances clients | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 288.00 | 144 147.00 | 539 979.00 | 1 280 288.00 |
VI Groupe et associés | 210 671.00 | 210 671.00 | | 210 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 884.00 | | | 109 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 635.00 | 66 121.00 | 20 514.00 | 86 635.00 |
VW T.V.A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 031.00 | 565 890.00 | 539 979.00 | 1 702 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 249.00 | 2 097.00 | | 3 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 089.00 | 14 647.00 | | 15 089.00 |
ST Autres comptes | 37 903.00 | 34 227.00 | | 37 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 645.00 | 49 022.00 | | 51 645.00 |
YT Sous‐traitance | 21 180.00 | 22 192.00 | | 21 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 988.00 | 2 218.00 | | 1 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 237.00 | 4 314.00 | | 5 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 005.00 | 118 133.00 | | 125 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 678.00 | 94 379.00 | | 101 678.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 818.00 | 120 088.00 | | 125 818.00 |