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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 432.00 | 27 337.00 | 25 096.00 | 52 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 514.00 | 1 630.00 | 18 884.00 | 20 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 158.00 | 42 750.00 | 1 734 407.00 | 1 777 158.00 |
BT Marchandises | 157 620.00 | | 157 620.00 | 157 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 869.00 | | 35 869.00 | 35 869.00 |
BZ Autres créances | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
CF Disponibilités | 358 951.00 | | 358 951.00 | 358 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 013.00 | | 584 013.00 | 584 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 171.00 | 42 750.00 | 2 318 420.00 | 2 361 171.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 453 024.00 | 235 696.00 | | 453 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 938.00 | 217 327.00 | | 235 938.00 |
DL TOTAL (I) | 787 962.00 | 552 024.00 | | 787 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 193.00 | 1 280 353.00 | | 1 136 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 600.00 | 210 671.00 | | 206 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 022.00 | 132 148.00 | | 122 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 643.00 | 78 814.00 | | 65 643.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 530 458.00 | 1 702 031.00 | | 1 530 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 420.00 | 2 254 055.00 | | 2 318 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 656.00 | 565 890.00 | | 538 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 330.00 | | 1 827.00 | 1 775 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 777 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 697 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 697 484.00 | | | 1 697 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 905.00 | | 1 827.00 | 56 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 999.00 | 12 121.00 | | 28 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 516.00 | 12 121.00 | | 21 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 314.00 | 316.00 | | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | 316.00 | | 1 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314.00 | 316.00 | | 1 314.00 |
UG ‐ Financières | | 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 022.00 | 122 022.00 | | 122 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
UX Autres créances clients | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 142.00 | 144 340.00 | 528 712.00 | 1 136 142.00 |
VI Groupe et associés | 206 600.00 | 206 600.00 | | 206 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 146.00 | | | 144 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 956.00 | 67 442.00 | 20 514.00 | 87 956.00 |
VW T.V.A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 458.00 | 538 656.00 | 528 712.00 | 1 530 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 589.00 | 3 249.00 | | 3 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 301.00 | 15 089.00 | | 15 301.00 |
ST Autres comptes | 49 060.00 | 37 903.00 | | 49 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 651.00 | 51 645.00 | | 53 651.00 |
YT Sous‐traitance | 21 507.00 | 21 180.00 | | 21 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 293.00 | 1 988.00 | | 2 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 882.00 | 5 237.00 | | 5 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 807.00 | 125 005.00 | | 129 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 900.00 | 101 678.00 | | 104 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 519.00 | 125 818.00 | | 139 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |