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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 27.00 | 122.00 | 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 995.00 | 644.00 | 5 350.00 | 5 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 212.00 | 671.00 | 1 028 540.00 | 1 029 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BZ Autres créances | 59 662.00 | | 59 662.00 | 59 662.00 |
CF Disponibilités | 96 973.00 | | 96 973.00 | 96 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 636.00 | | 165 636.00 | 165 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 848.00 | 671.00 | 1 194 177.00 | 1 194 848.00 |
CU Autres participations | 1 018 843.00 | | 1 018 843.00 | 1 018 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
DK Provisions réglementées | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
DL TOTAL (I) | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 628.00 | | | 445 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 531.00 | | | 101 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 979.00 | | | 40 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 139.00 | | | 1 148 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 177.00 | | | 1 194 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 736.00 | | 286 736.00 | 286 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 736.00 | | 286 736.00 | 286 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 781.00 | | | -2 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 532.00 | | | 291 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 275.00 | | | 253 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 212.00 | | | 1 029 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 023 068.00 | | | 1 023 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 029 212.00 | | | 1 029 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 068.00 | | | 1 023 068.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 671.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 644.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 781.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 781.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 531.00 | 101 531.00 | | 101 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VB T. V. A. | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 000.00 | | 316 409.00 | 560 000.00 |
VI Groupe et associés | 445 628.00 | 445 628.00 | | 445 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 751.00 | 41 751.00 | | 41 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 381.00 | 68 156.00 | 4 225.00 | 72 381.00 |
VW T.V.A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 139.00 | 588 139.00 | 316 409.00 | 1 148 139.00 |