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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 77.00 | 72.00 | 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 995.00 | 2 386.00 | 3 608.00 | 5 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 465.00 | 2 463.00 | 1 026 002.00 | 1 028 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BZ Autres créances | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CF Disponibilités | 365 679.00 | | 365 679.00 | 365 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 337.00 | | 383 337.00 | 383 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 802.00 | 2 463.00 | 1 409 339.00 | 1 411 802.00 |
CU Autres participations | 1 018 821.00 | | 1 018 821.00 | 1 018 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 834.00 | 38 257.00 | | 129 834.00 |
DK Provisions réglementées | 8 337.00 | 2 781.00 | | 8 337.00 |
DL TOTAL (I) | 181 428.00 | 46 038.00 | | 181 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 676.00 | 560 000.00 | | 564 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 623.00 | 445 628.00 | | 418 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 927.00 | 101 531.00 | | 18 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 058.00 | 40 979.00 | | 84 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 627.00 | | | 141 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 911.00 | 1 148 139.00 | | 1 227 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 339.00 | 1 194 177.00 | | 1 409 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 566.00 | | 580 566.00 | 580 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 566.00 | | 580 566.00 | 580 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 561.00 | 2 781.00 | | 5 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 561.00 | 2 781.00 | | 5 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 556.00 | -2 781.00 | | -5 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 412.00 | 13 501.00 | | 24 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 084.00 | 291 532.00 | | 904 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 250.00 | 253 275.00 | | 774 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 834.00 | 38 257.00 | | 129 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 212.00 | | | 1 029 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | 1 022 321.00 | | 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 747.00 | 1 028 465.00 | | 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 995.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 068.00 | | | 1 023 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671.00 | 1 792.00 | | 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 50.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | 1 742.00 | | 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 781.00 | 5 561.00 | 5.00 | 2 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 781.00 | 5 561.00 | 5.00 | 2 781.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 561.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 627.00 | 141 627.00 | | 141 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 000.00 | 78 218.00 | 318 782.00 | 560 000.00 |
VI Groupe et associés | 418 623.00 | 418 623.00 | | 418 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 158.00 | 17 658.00 | 3 500.00 | 21 158.00 |
VW T.V.A. | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 235.00 | 741 452.00 | 318 782.00 | 1 223 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |