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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 470.00 | 4 575.00 | 6 896.00 | 11 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 043 640.00 | 4 575.00 | 1 039 065.00 | 1 043 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BZ Autres créances | 73 784.00 | | 73 784.00 | 73 784.00 |
CF Disponibilités | 440 457.00 | | 440 457.00 | 440 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 317.00 | | 523 317.00 | 523 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 957.00 | 4 575.00 | 1 562 382.00 | 1 566 957.00 |
CU Autres participations | 1 020 441.00 | | 1 020 441.00 | 1 020 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 312 211.00 | 167 591.00 | | 312 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 002.00 | 144 619.00 | | 123 002.00 |
DK Provisions réglementées | 19 454.00 | 13 896.00 | | 19 454.00 |
DL TOTAL (I) | 460 166.00 | 331 606.00 | | 460 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 674.00 | 485 969.00 | | 406 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 375.00 | 396 841.00 | | 399 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 828.00 | 229 670.00 | | 36 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 721.00 | 129 429.00 | | 110 721.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 836.00 | 143 772.00 | | 146 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 217.00 | 1 385 682.00 | | 1 102 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 382.00 | 1 717 288.00 | | 1 562 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 190.00 | | 614 190.00 | 614 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 190.00 | | 614 190.00 | 614 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 296.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 35.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 083.00 | 5 593.00 | | 9 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 583.00 | -5 593.00 | | -5 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 801.00 | 24 423.00 | | 10 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 810.00 | 1 072 878.00 | | 962 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 808.00 | 928 259.00 | | 839 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 002.00 | 144 619.00 | | 123 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 085.00 | | 18 688.00 | 1 030 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 1 020 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 132.00 | 1 043 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 483.00 | 23 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 995.00 | | 18 688.00 | 5 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 941.00 | | | 1 023 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 911.00 | 2 296.00 | 1 632.00 | 3 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 23.00 | 149.00 | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 785.00 | 2 273.00 | 1 483.00 | 3 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 896.00 | 5 558.00 | | 13 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 896.00 | 5 558.00 | | 13 896.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 952.00 | 50 271.00 | 3 681.00 | 53 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 836.00 | 146 836.00 | | 146 836.00 |
UX Autres créances clients | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VC Groupe et associés | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 486.00 | 79 396.00 | 323 582.00 | 405 486.00 |
VI Groupe et associés | 399 375.00 | 399 375.00 | | 399 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 805.00 | | | 78 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 740.00 | 82 740.00 | | 82 740.00 |
VW T.V.A. | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 030.00 | 771 258.00 | 327 263.00 | 1 101 030.00 |