| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 126.00 | 23.00 | 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 995.00 | 3 785.00 | 2 210.00 | 5 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 085.00 | 3 911.00 | 1 026 174.00 | 1 030 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 487.00 | | 194 487.00 | 194 487.00 |
BZ Autres créances | 63 656.00 | | 63 656.00 | 63 656.00 |
CF Disponibilités | 419 049.00 | | 419 049.00 | 419 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 114.00 | | 691 114.00 | 691 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 199.00 | 3 911.00 | 1 717 288.00 | 1 721 199.00 |
CU Autres participations | 1 020 441.00 | | 1 020 441.00 | 1 020 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 591.00 | 37 757.00 | | 167 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 619.00 | 129 834.00 | | 144 619.00 |
DK Provisions réglementées | 13 896.00 | 8 337.00 | | 13 896.00 |
DL TOTAL (I) | 331 606.00 | 181 428.00 | | 331 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 969.00 | 564 676.00 | | 485 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 841.00 | 418 623.00 | | 396 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 670.00 | 18 927.00 | | 229 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 429.00 | 84 058.00 | | 129 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 772.00 | 141 627.00 | | 143 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 682.00 | 1 227 911.00 | | 1 385 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 288.00 | 1 409 339.00 | | 1 717 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 952.00 | | 593 952.00 | 593 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 952.00 | | 593 952.00 | 593 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 558.00 | 5 561.00 | | 5 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 593.00 | 5 561.00 | | 5 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 593.00 | -5 556.00 | | -5 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 423.00 | 24 412.00 | | 24 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 878.00 | 904 084.00 | | 1 072 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 259.00 | 774 250.00 | | 928 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 619.00 | 129 834.00 | | 144 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 465.00 | 1 620.00 | | 1 028 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 023 941.00 | | | 1 023 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 030 085.00 | | | 1 030 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 321.00 | 1 620.00 | | 1 022 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463.00 | 1 448.00 | | 2 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 50.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386.00 | 1 398.00 | | 2 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 337.00 | 5 558.00 | | 8 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 337.00 | 5 558.00 | | 8 337.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 670.00 | 229 670.00 | | 229 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 425.00 | 45 425.00 | | 45 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 772.00 | 143 772.00 | | 143 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 194 487.00 | 194 487.00 | | 194 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VC Groupe et associés | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 782.00 | 81 804.00 | 321 173.00 | 484 782.00 |
VI Groupe et associés | 396 841.00 | 396 841.00 | | 396 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 218.00 | | | 78 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 566.00 | 272 066.00 | 3 500.00 | 275 566.00 |
VW T.V.A. | 56 987.00 | 56 987.00 | | 56 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 494.00 | 981 517.00 | 321 173.00 | 1 384 494.00 |