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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474.00 | 149.00 | 1 325.00 | 1 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 022 991.00 | 149.00 | 6 022 842.00 | 6 022 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 798.00 | | 320 798.00 | 320 798.00 |
BZ Autres créances | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
CF Disponibilités | 157 947.00 | | 157 947.00 | 157 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 489.00 | | 543 489.00 | 543 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 566 480.00 | 149.00 | 6 566 331.00 | 6 566 480.00 |
CU Autres participations | 6 021 502.00 | | 6 021 502.00 | 6 021 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
DK Provisions réglementées | 635.00 | | | 635.00 |
DL TOTAL (I) | 870 072.00 | | | 870 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 713 551.00 | | | 3 713 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 029.00 | | | 104 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 024.00 | | | 85 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 938.00 | | | 141 938.00 |
EA Autres dettes | 1 651 716.00 | | | 1 651 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 696 259.00 | | | 5 696 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 566 331.00 | | | 6 566 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 029.00 | | | 104 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 119.00 | | 598 119.00 | 598 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 119.00 | | 598 119.00 | 598 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | | | -635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 747.00 | | | 607 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 310.00 | | | 578 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 022 991.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 021 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 022 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 021 517.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 635.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 024.00 | 85 024.00 | | 85 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651 716.00 | 1 651 716.00 | | 1 651 716.00 |
UX Autres créances clients | 320 798.00 | 320 798.00 | | 320 798.00 |
VB T. V. A. | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VC Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 700 000.00 | 516 564.00 | 2 106 076.00 | 3 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 104 029.00 | 104 029.00 | | 104 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 542.00 | 385 542.00 | | 385 542.00 |
VW T.V.A. | 67 384.00 | 67 384.00 | | 67 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 696 259.00 | 2 512 823.00 | 2 106 076.00 | 5 696 259.00 |