| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 145.00 | 6 616.00 | 4 530.00 | 11 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 025 161.00 | 1 206 616.00 | 4 818 546.00 | 6 025 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
BZ Autres créances | 36 178.00 | | 36 178.00 | 36 178.00 |
CF Disponibilités | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 078.00 | | 98 078.00 | 98 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 123 239.00 | 1 206 616.00 | 4 916 623.00 | 6 123 239.00 |
CU Autres participations | 6 014 001.00 | 1 200 000.00 | 4 814 001.00 | 6 014 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
DG Autres réserves | 68 764.00 | 110 350.00 | | 68 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -707 776.00 | -41 586.00 | | -707 776.00 |
DK Provisions réglementées | 4 235.00 | 3 035.00 | | 4 235.00 |
DL TOTAL (I) | 211 031.00 | 917 607.00 | | 211 031.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145 678.00 | 2 673 031.00 | | 2 145 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 412.00 | 839 420.00 | | 506 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 879.00 | 51 169.00 | | 69 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 024.00 | 156 523.00 | | 134 024.00 |
EA Autres dettes | 1 779 600.00 | 1 745 403.00 | | 1 779 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 635 592.00 | 5 465 546.00 | | 4 635 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 916 623.00 | 6 453 153.00 | | 4 916 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 147.00 | 5 465 546.00 | | 1 503 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 506 412.00 | | | 506 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 062.00 | | 743 062.00 | 743 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 062.00 | | 743 062.00 | 743 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 908.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -712 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | 26 500.00 | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | 29 698.00 | | 30 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 622.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 656.00 | 26 593.00 | | 24 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | 71 200.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 856.00 | 101 415.00 | | 25 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 644.00 | -71 717.00 | | 4 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 175.00 | 898 864.00 | | 1 362 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 951.00 | 940 450.00 | | 2 069 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -707 776.00 | -41 586.00 | | -707 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 023 037.00 | | 27 372.00 | 6 023 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 014 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 248.00 | 6 025 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 248.00 | 11 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 021.00 | | 27 372.00 | 9 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 014 016.00 | | | 6 014 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300.00 | 3 908.00 | 592.00 | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | 3 908.00 | 592.00 | 3 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 035.00 | 1 200.00 | | 3 035.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 73 035.00 | 1 201 200.00 | | 73 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 879.00 | 69 879.00 | | 69 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 912.00 | 61 912.00 | | 61 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 303.00 | 56 303.00 | | 56 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779 600.00 | 257 067.00 | 1 522 533.00 | 1 779 600.00 |
UX Autres créances clients | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 145 678.00 | 535 766.00 | 1 609 912.00 | 2 145 678.00 |
VI Groupe et associés | 506 412.00 | 506 412.00 | | 506 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 497.00 | | | 524 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 410.00 | 64 410.00 | | 64 410.00 |
VW T.V.A. | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 635 592.00 | 1 503 147.00 | 3 132 445.00 | 4 635 592.00 |